现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10524624 |
3494832 |
12226028 |
8338577 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
430973011 |
194349674 |
694669159 |
519977012 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
119403499 |
63772370 |
215677984 |
167287229 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
177558754 |
86311161 |
340789277 |
255876742 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
34388191 |
19337847 |
60391670 |
47953414 |
经营活动现金流出小计 |
363187761 |
180862576 |
692920592 |
531975437 |
经营活动产生的现金流量净额 |
67785250 |
13487098 |
1748568 |
-11998425 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
9000000 |
9000000 |
569069 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
563030 |
42052 |
605147 |
346137 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
13381772 |
12860794 |
24782213 |
24523203 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49651864 |
27958131 |
165339947 |
133906014 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
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投资活动现金流出小计 |
60151864 |
27958131 |
253339947 |
218906014 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-46770092 |
-15097338 |
-228557734 |
-194382811 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
452900000 |
239000000 |
290570000 |
200290000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63609242 |
297062 |
50000000 |
50000000 |
筹资活动现金流入小计 |
516509242 |
239297062 |
340570000 |
250290000 |
偿还债务所支付的现金 |
419200000 |
194000000 |
306390000 |
232350900 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29066845 |
23240432 |
31072543 |
21901593 |
筹资活动现金流出小计 |
465789286 |
226119220 |
373086069 |
281508323 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
50719956 |
13177842 |
-32516069 |
-31218323 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-2200027 |
-1339032 |
-315776 |
-478906 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
69535086 |
10228571 |
-259641011 |
-238078465 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
70911728 |
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17088133 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
63387289 |
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119661855 |
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无形资产摊销 |
8540967 |
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17365439 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-98230 |
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-320315 |
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固定资产报废损失 |
505314 |
-- |
974027 |
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财务费用 |
20344039 |
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35903105 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-4354159 |
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-6594696 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-17475173 |
-- |
33528527 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-126685718 |
-- |
-73377115 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
27499696 |
-- |
-153329218 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-1929649 |
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-499633 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
67785250 |
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1748568 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
316428454 |
-- |
246893368 |
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减:货币资金的期初余额 |
246893368 |
-- |
506534379 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
69535086 |
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-259641011 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
6883463 |
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13077217 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
418391006 |
189313327 |
674429435 |
506450609 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2057380 |
1541515 |
8013696 |
5187826 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
9000000 |
9000000 |
569069 |
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