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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 21113085 15029185 62438875 85908883
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 729427596 385809552 1513447900 1104507536
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 295616264 166615558 546116907 419941631
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 356364262 189766997 615037380 441678192
支付的其他与经营活动有关的现金 91386118 48384835 160866189 139200951
经营活动现金流出小计 777867849 421168257 1401549314 1060942625
经营活动产生的现金流量净额 -48440252 -35358705 111898586 43564911
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 350000000 100000000 260000000 210000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 768168 349700 389308 333841
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 841661 841671
投资活动现金流入小计 352761393 101313992 263417605 213009271
购建固定无形和长期资产支付的现金 24209207 5593840 50710186 34965593
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 369209207 105593840 341222186 255477603
投资活动产生的现金流量净额 -16447814 -4279849 -77804581 -42468332
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20363756 10363756 69765115 64763791
收到的其他与筹资活动有关的现金 62968 43809 1563371 1389185
筹资活动现金流入小计 20426724 10407565 71328486 66152975
偿还债务所支付的现金 22551324 3925000 171500104 149649369
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4872631 2970318 30557116 27312230
筹资活动现金流出小计 57218195 7870871 234277929 207976136
筹资活动产生的现金流量净额 -36791471 2536694 -162949443 -141823161
五、汇率变动对现金的影响 100523 -33133 778458 930921
六、现金及现金等价物净增加额 -101579014 -37134993 -128076980 -139795661
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9250869 -- 79417135 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 14492145 -- 28374837 --
无形资产摊销 2662649 -- 17408924 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1669450 -- 65601 --
固定资产报废损失 -59667 -- 1234 --
财务费用 2193407 -- 5764103 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1602509 -- -2720378 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -9002812 -- -624432 --
经营性应收项目的减少(减增加) -77551711 -- -72959574 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1590694 -- 33065258 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1136464 -- 2241266 --
经营活动产生之现金流量净额 -48440252 -- 111898586 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 626836547 -- 728415561 --
减:货币资金的期初余额 728415561 -- 856492541 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -101579014 -- -128076980 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 1378826 -- 4943114 --
销售商品、提供劳务收到的现金 708247045 370780368 1450790554 1018403789
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 67466 -- 218471 194863
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 350000000 100000000 260000000 210000000