现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15676207 |
1311712 |
1752427854 |
1516544434 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1990846462 |
1544020675 |
3049091158 |
2296973956 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
320887050 |
168900039 |
545032262 |
403572473 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40855060 |
17744143 |
69671317 |
50720896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278012620 |
143990162 |
930136857 |
723359365 |
| 经营活动现金流出小计 |
809470749 |
506255254 |
1611846198 |
1218804558 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1181375713 |
1037765421 |
1437244960 |
1078169398 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1880534634 |
1090927054 |
2065386611 |
998532464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
97885 |
27280 |
641619 |
602689 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11100000 |
11100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1880632519 |
1090954334 |
2081890305 |
1014997228 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53678575 |
24062837 |
65384383 |
46866065 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2131900170 |
1211884432 |
2152471383 |
1313386065 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-251267651 |
-120930098 |
-70581078 |
-298388837 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
285475000 |
108010000 |
544870000 |
437830000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37482 |
37482 |
968885 |
837286 |
| 筹资活动现金流入小计 |
286996593 |
108956510 |
610799983 |
501585886 |
| 偿还债务所支付的现金 |
142190000 |
105810000 |
501950000 |
344490000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11404115 |
4278064 |
18483773 |
14014770 |
| 筹资活动现金流出小计 |
158511007 |
112544215 |
528988999 |
365046981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
128485586 |
-3587705 |
81810984 |
136538905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1058593648 |
913247618 |
1448474866 |
916319466 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-48963006 |
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72599491 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13824885 |
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32145921 |
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| 无形资产摊销 |
6778951 |
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12393749 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11422 |
-- |
226180 |
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| 固定资产报废损失 |
323728 |
-- |
247623 |
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| 财务费用 |
6015621 |
-- |
10100396 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1174634 |
-- |
-8359766 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
233547 |
-- |
608951 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-173726835 |
-- |
345861121 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1349327119 |
-- |
948619180 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
25336364 |
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31400355 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1181375713 |
-- |
1437244960 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3869231758 |
-- |
2810638110 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2810638110 |
-- |
1362163244 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1058593648 |
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1448474866 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3481979 |
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6018367 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
488687692 |
263167558 |
1114767206 |
646505472 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
68499 |
1550 |
33726428 |
33726426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1880534634 |
1090927054 |
2065386611 |
998532464 |
