现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18313855 |
16580419 |
14065255 |
27826965 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1762366956 |
214004246 |
941323560 |
490742507 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54200590 |
28064528 |
100761519 |
74382296 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1738041368 |
126351081 |
790555371 |
460569867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28069724 |
28441087 |
83773023 |
43776074 |
| 经营活动现金流出小计 |
1835688081 |
192893191 |
983645594 |
586890723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-73321125 |
21111055 |
-42322034 |
-96148216 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
194239444 |
104714759 |
340025857 |
367084845 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
871868 |
62000 |
848798 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
740690 |
5223982 |
2288762 |
449962 |
| 投资活动现金流入小计 |
202510023 |
111085807 |
364051425 |
383863370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52845996 |
109798635 |
92006601 |
58094466 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
134690711 |
199798635 |
326243186 |
362194466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
67819311 |
-88712828 |
37808239 |
21668903 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
361476703 |
187300000 |
566284578 |
354600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13222202 |
-- |
27414395 |
2509714 |
| 筹资活动现金流入小计 |
375148905 |
187750000 |
593698973 |
357109714 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228338117 |
93000000 |
550694215 |
291405590 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28612515 |
14999627 |
32028308 |
3275 |
| 筹资活动现金流出小计 |
268757321 |
114712429 |
600881988 |
308092641 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
106391584 |
73037571 |
-7183015 |
49017073 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
571360 |
-583368 |
-3639100 |
4879128 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
101461130 |
4852430 |
-15335909 |
-20583112 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40531744 |
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14029933 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13543595 |
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25417664 |
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| 无形资产摊销 |
2380566 |
-- |
6278615 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-344829 |
-- |
111145 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
207752 |
-- |
| 财务费用 |
7610752 |
-- |
21086489 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-6658020 |
-- |
-12968422 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
17576092 |
-- |
-8489286 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-236915744 |
-- |
-65873099 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
70034686 |
-- |
-57975506 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12278625 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-73321125 |
-- |
-42322034 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
193412602 |
-- |
91951472 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
91951472 |
-- |
107287381 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
101461130 |
-- |
-15335909 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
411900 |
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61836 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1741563359 |
196249290 |
925815849 |
443159132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2489741 |
1174538 |
1442457 |
19756409 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
194239444 |
104714759 |
340025857 |
367084845 |
