现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1548276 |
39191075 |
7674333 |
4355816 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
351646518 |
1204737474 |
837455017 |
510947333 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72449286 |
268424696 |
203977782 |
136307451 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
232166462 |
678943378 |
496626346 |
293049470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20846262 |
117045711 |
52445468 |
29680428 |
| 经营活动现金流出小计 |
337828280 |
1110737073 |
788224323 |
483094512 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13818238 |
94000400 |
49230694 |
27852822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
359960 |
1155578 |
5012908 |
3362445 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
58000000 |
128100141 |
113031531 |
103031531 |
| 投资活动现金流入小计 |
58582248 |
129829118 |
118540687 |
106821251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20415652 |
215307994 |
182917730 |
164538669 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
45000000 |
114000000 |
104000000 |
91000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
65415652 |
329307994 |
286917730 |
255538669 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6833405 |
-199478876 |
-168377043 |
-148717418 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29000000 |
91551264 |
40000000 |
40000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28278353 |
79695902 |
68966180 |
55388366 |
| 筹资活动现金流入小计 |
59078353 |
175657167 |
112926180 |
98368366 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
2000000 |
2731351 |
2731351 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37133827 |
141699906 |
86588034 |
60282101 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69190278 |
154237743 |
99607172 |
72539407 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10111925 |
21419424 |
13319008 |
25828959 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-45909 |
2592028 |
4018653 |
4062988 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3173001 |
-81467023 |
-101808689 |
-90972650 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73103981 |
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43029957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43679034 |
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18952954 |
| 无形资产摊销 |
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3031284 |
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1459819 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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727254 |
-- |
536206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
975997 |
-- |
482244 |
| 财务费用 |
-- |
9462703 |
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-3055693 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12078113 |
-- |
-427275 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15912073 |
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7682733 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128548203 |
-- |
-69245647 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
89980772 |
-- |
17506685 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6044260 |
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3841549 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94000400 |
-- |
27852822 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
395269834 |
-- |
385764208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
476736857 |
-- |
476736857 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-81467023 |
-- |
-90972650 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4736004 |
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2074557 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
350098242 |
1165546398 |
829780684 |
506591517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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