现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6811451 |
32372951 |
25301910 |
15697705 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
112059961 |
522274345 |
473215446 |
273648225 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29576765 |
113142835 |
87167645 |
57975700 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49906873 |
251990813 |
276149229 |
144562482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17961557 |
63988566 |
41477709 |
25384661 |
| 经营活动现金流出小计 |
101231256 |
447674442 |
421412230 |
238129640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10828705 |
74599903 |
51803216 |
35518585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
430370000 |
2133225475 |
2150637436 |
1350654308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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264100 |
1081596 |
1071829 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
432627820 |
2143317648 |
2162790490 |
1359148948 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25730245 |
95696666 |
72275773 |
38447390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
459010245 |
2203412141 |
2275804234 |
1438172894 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26382426 |
-60094492 |
-113013744 |
-79023945 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20009985 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18262115 |
42433426 |
131848155 |
103992740 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18262115 |
62443411 |
131848155 |
103992740 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26642735 |
70558002 |
133081140 |
108275030 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26642735 |
70567724 |
133081140 |
108275030 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8380620 |
-8124314 |
-1232985 |
-4282290 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
610919 |
-2706359 |
-1110784 |
-590091 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23323422 |
3674738 |
-63554298 |
-48377741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4826943 |
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12834682 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32560715 |
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16020835 |
| 无形资产摊销 |
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2563028 |
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1229352 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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91456 |
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127920 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
57959 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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2995557 |
-- |
842233 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-9828073 |
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-7422811 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33370210 |
-- |
15380007 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7019809 |
-- |
11087480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4483733 |
-- |
-23580259 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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2932675 |
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3064191 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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74599903 |
-- |
35518585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159423044 |
-- |
107370564 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155748305 |
-- |
155748305 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3674738 |
-- |
-48377741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2167042 |
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1094158 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99638695 |
458723340 |
423017388 |
239170602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5609815 |
31178054 |
24896148 |
18779918 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
430370000 |
2133225475 |
2150637436 |
1350654308 |
