现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5404182 |
350798547 |
47093439 |
33141699 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
239355665 |
983429132 |
661546272 |
443981129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50195497 |
174068581 |
135666451 |
87571023 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
130338963 |
320041802 |
368951951 |
217081272 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17507803 |
349344685 |
57171224 |
31859335 |
| 经营活动现金流出小计 |
207416783 |
911180366 |
622262580 |
386501772 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31938881 |
72248766 |
39283692 |
57479357 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
1221998000 |
872998000 |
722998000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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664527 |
810 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
211081140 |
1233537645 |
889146759 |
729280074 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37809585 |
340973369 |
276592340 |
176561655 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
283135183 |
1710239670 |
1133564051 |
883533366 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72054043 |
-476702025 |
-244417291 |
-154253292 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44328738 |
330023143 |
234504889 |
181791773 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44328738 |
335483143 |
238964889 |
185751773 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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140000000 |
35000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1289184 |
7704313 |
6070779 |
3464375 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3022124 |
231125193 |
115112260 |
76911146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41306614 |
104357950 |
123852629 |
108840627 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
316797 |
-946090 |
-135496 |
251285 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1508249 |
-301041399 |
-81416467 |
12317978 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103223468 |
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57785405 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33012586 |
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13187475 |
| 无形资产摊销 |
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3361274 |
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1689030 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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95101 |
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-63159 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4125700 |
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172919 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10875119 |
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-6282074 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12211373 |
-- |
9545605 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18105936 |
-- |
126323630 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122418448 |
-- |
-154657012 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4158749 |
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3531888 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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72248766 |
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57479357 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
279556867 |
-- |
592916245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
580598267 |
-- |
580598267 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-301041399 |
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12317978 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1177108 |
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989947 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
233951482 |
632630584 |
613921896 |
410503290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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530936 |
336139 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
1221998000 |
872998000 |
722998000 |
