现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85609569 |
67127121 |
106782847 |
57612808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
212641782 |
1375953452 |
795711446 |
502851009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232343525 |
704225918 |
555461185 |
404001937 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
122383557 |
391589443 |
267069515 |
193736565 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63938765 |
79797655 |
143673713 |
76868956 |
| 经营活动现金流出小计 |
438300963 |
1250822427 |
1024495175 |
717496737 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-225659182 |
125131025 |
-228783729 |
-214645728 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
521500000 |
2289626674 |
1873626674 |
1389607824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
600 |
15900 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
525074494 |
2306345548 |
1890344121 |
1402269474 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35524786 |
41030049 |
39498181 |
4786114 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
491524786 |
2096950072 |
1652503323 |
1217574802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
33549708 |
209395475 |
237840797 |
184694672 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2161998 |
1817000 |
1609000 |
1609000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2161998 |
1817000 |
1609000 |
1609000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1555000 |
26940086 |
21860000 |
20310000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2993148 |
24584926 |
16267571 |
11392457 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9533413 |
66734140 |
51948325 |
45094991 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7371415 |
-64917140 |
-50339325 |
-43485991 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-199480889 |
269609360 |
-41282256 |
-73437047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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174610653 |
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5278073 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22967312 |
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15433878 |
| 无形资产摊销 |
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13397306 |
-- |
5003310 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-327506 |
-- |
340861 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3257 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3265755 |
-- |
1258449 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16636856 |
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-12015684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-95113091 |
-- |
-64713316 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109513828 |
-- |
-136417794 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
44665814 |
-- |
-76774959 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5237155 |
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2618578 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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125131025 |
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-214645728 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
669702111 |
-- |
326655704 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
400092752 |
-- |
400092752 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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269609360 |
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-73437047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5648482 |
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3053954 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
127032212 |
1308666552 |
688902998 |
444904485 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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159779 |
25602 |
333716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
521500000 |
2289626674 |
1873626674 |
1389607824 |
