现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9432857 |
32554762 |
29439409 |
27132688 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
117870328 |
683401474 |
411018749 |
271631075 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27624019 |
111953269 |
80253369 |
58715260 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
205623639 |
703306578 |
569165170 |
367889386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13671334 |
84158743 |
85277742 |
35844405 |
| 经营活动现金流出小计 |
258780678 |
950489420 |
777467347 |
502517995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-140910350 |
-267087946 |
-366448598 |
-230886920 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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821250 |
752000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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230883898 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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231719148 |
766000 |
14000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2581089 |
23509935 |
2103926 |
1579491 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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234627467 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3781089 |
264793302 |
5259826 |
4735391 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3781089 |
-33074153 |
-4493826 |
-4721391 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
191591533 |
913269045 |
406837780 |
324316290 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
801083 |
11389 |
11389 |
| 筹资活动现金流入小计 |
191591533 |
914070128 |
921943509 |
839422019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
112527375 |
300502592 |
306500000 |
178500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16930648 |
13214096 |
2063581 |
1592160 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132408247 |
337635437 |
328197903 |
196609461 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59183287 |
576434691 |
593745606 |
642812558 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85508152 |
276272591 |
222803182 |
407204247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27878798 |
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51461510 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3424752 |
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1919870 |
| 无形资产摊销 |
-- |
410439 |
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142229 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
547931 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5750 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
28443439 |
-- |
7246616 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2955666 |
-- |
-140210 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56072670 |
-- |
-68088986 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-422508373 |
-- |
-131471556 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
55307284 |
-- |
-84922200 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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115227 |
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-4655 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-267087946 |
-- |
-230886920 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
514661666 |
-- |
645593322 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
238389075 |
-- |
238389075 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
276272591 |
-- |
407204247 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
700826 |
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318527 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108437471 |
650846712 |
381577591 |
244498387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
1749 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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