现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37768884 |
155263020 |
123458835 |
81356825 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
236235893 |
1207043600 |
891298636 |
551764884 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59046517 |
189047258 |
145735837 |
103993933 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
123715552 |
536791513 |
374221563 |
222628086 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84043383 |
200394940 |
163949806 |
116793766 |
| 经营活动现金流出小计 |
290034086 |
1010380773 |
745701537 |
488096995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53798193 |
196662828 |
145597099 |
63667889 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55050000 |
398833500 |
268833500 |
131633500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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968520 |
948000 |
554000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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13277200 |
1000000 |
1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
55686571 |
415549834 |
272422141 |
134139793 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45988580 |
128854667 |
82232613 |
57001410 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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384000 |
384000 |
| 投资活动现金流出小计 |
85988580 |
531754667 |
484516613 |
334085410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30302009 |
-116204833 |
-212094472 |
-199945618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
170000000 |
170000000 |
70000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60000000 |
194000600 |
170000000 |
70000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
270000000 |
200000000 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1125445 |
6251115 |
3379380 |
2858455 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22462390 |
316645042 |
242559974 |
130112939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37537610 |
-122644443 |
-72559974 |
-60112939 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-68188 |
136593 |
299261 |
453661 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46630780 |
-42049855 |
-138758086 |
-195937007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98500659 |
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31504239 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12614787 |
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5885155 |
| 无形资产摊销 |
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3641000 |
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1819040 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-470384 |
-- |
-326230 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
76246 |
-- |
22851 |
| 财务费用 |
-- |
7001062 |
-- |
4124102 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-329515 |
-- |
-94652 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
54551178 |
-- |
-47402998 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23626790 |
-- |
2875349 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
36530636 |
-- |
64187979 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3988210 |
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-2613527 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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196662828 |
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63667889 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1119565450 |
-- |
965678298 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1161615305 |
-- |
1161615305 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42049855 |
-- |
-195937007 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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882372 |
-- |
227875 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
198086975 |
1048723746 |
764782967 |
467351224 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
380035 |
3056835 |
3056835 |
3056835 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55050000 |
398833500 |
268833500 |
131633500 |
