现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
28367585 |
50445207 |
123239448 |
37380350 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
121887702 |
1048903011 |
1015960740 |
614567142 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
19493972 |
78862795 |
53378928 |
30763037 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
210663268 |
722824452 |
676563064 |
481954603 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
56743217 |
90224542 |
36323083 |
23036922 |
经营活动现金流出小计 |
296868128 |
925009699 |
798120224 |
560575722 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-174980427 |
123893311 |
217840516 |
53991420 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
40000000 |
804000000 |
800000000 |
355000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14500 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5200115 |
31950 |
31950 |
投资活动现金流入小计 |
40662493 |
819930981 |
814745353 |
358525235 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24457788 |
222237668 |
192348431 |
159932687 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
53890915 |
62725692 |
4625347 |
-- |
投资活动现金流出小计 |
108348703 |
773407861 |
545973750 |
278932687 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-67686210 |
46523119 |
268771602 |
79592548 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
248000000 |
870847350 |
781000000 |
331000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1350000 |
-- |
0 |
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筹资活动现金流入小计 |
250850000 |
870847350 |
781000000 |
331000000 |
偿还债务所支付的现金 |
101000000 |
881500000 |
380950000 |
308450000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2848869 |
143367333 |
110964564 |
94388988 |
筹资活动现金流出小计 |
107815488 |
1080054120 |
542597102 |
448137496 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
143034512 |
-209206770 |
238402898 |
-117137496 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-20692 |
-- |
-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-99632124 |
-38811032 |
725015017 |
16446472 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-505020472 |
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-64248736 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
51340066 |
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18803757 |
无形资产摊销 |
-- |
2111607 |
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955232 |
递延资产摊销 |
-- |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-23598 |
-- |
112402 |
固定资产报废损失 |
-- |
263521 |
-- |
-- |
财务费用 |
-- |
22826291 |
-- |
11649047 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
投资损失(减收益) |
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-5104625 |
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-5422118 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
318613070 |
-- |
149575198 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61501468 |
-- |
-194871516 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
121260333 |
-- |
136250898 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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123893311 |
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53991420 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
214303249 |
-- |
269560752 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
253114280 |
-- |
253114280 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-38811032 |
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16446472 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4327925 |
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852884 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
93520117 |
985896047 |
892683222 |
577148744 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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12561757 |
38070 |
38048 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
40000000 |
804000000 |
800000000 |
355000000 |