现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
61777572 |
186379693 |
136139588 |
103119788 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
827865161 |
2851062021 |
2090755061 |
1426198308 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
146466834 |
496116420 |
366559006 |
247893547 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
432091627 |
1682416695 |
1191059857 |
846239268 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
93229412 |
265937416 |
214331885 |
121414455 |
经营活动现金流出小计 |
688088772 |
2546610505 |
1852597059 |
1276287781 |
经营活动产生的现金流量净额 |
139776389 |
304451516 |
238158002 |
149910527 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
531706048 |
732794000 |
167220000 |
16000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4486525 |
14100149 |
6796624 |
5297656 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
10729933 |
10427057 |
4278227 |
投资活动现金流入小计 |
537260252 |
759092866 |
184793180 |
25596682 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55513666 |
393961158 |
320210286 |
228642939 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
9902784 |
9649190 |
7338958 |
投资活动现金流出小计 |
652235666 |
1218627942 |
617179476 |
292081897 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-114975414 |
-459535077 |
-432386296 |
-266485215 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
0 |
0 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
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偿还债务所支付的现金 |
0 |
0 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2877004 |
34792952 |
5492528 |
3112289 |
筹资活动现金流出小计 |
2877004 |
77281015 |
47980591 |
45600352 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-2877004 |
-77281015 |
-47980591 |
-45600352 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1490905 |
-1754927 |
395262 |
3452907 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
20433066 |
-234119503 |
-241813623 |
-158722134 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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204039765 |
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98240599 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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计提的长期投资减值准备 |
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-- |
固定资产折旧 |
-- |
122630386 |
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61642790 |
无形资产摊销 |
-- |
7012222 |
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3649986 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1935455 |
-- |
961249 |
固定资产报废损失 |
-- |
-23578 |
-- |
2106 |
财务费用 |
-- |
163674 |
-- |
-601032 |
应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-1459857 |
-- |
-24602 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-51466220 |
-- |
21549947 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147169055 |
-- |
108648940 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
141558247 |
-- |
-152218734 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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2177099 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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304451516 |
-- |
149910527 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1058403720 |
-- |
1133801089 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1292523223 |
-- |
1292523223 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-234119503 |
-- |
-158722134 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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372293 |
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115517 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
766087590 |
2660001937 |
1952730327 |
1323078519 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
0 |
4680391 |
1885146 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
531706048 |
732794000 |
167220000 |
16000000 |