现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5048033 |
14727463 |
23834339 |
8868510 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
192480977 |
732894906 |
581996993 |
382453614 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32581635 |
112941962 |
81788067 |
51662987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
143211938 |
530408884 |
376730576 |
212155158 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8324170 |
21605339 |
25128426 |
19496784 |
| 经营活动现金流出小计 |
195993544 |
702650311 |
515346990 |
305882069 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3512567 |
30244595 |
66650003 |
76571545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
295960000 |
903089000 |
510032000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
486000 |
614746 |
174746 |
70460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
297569868 |
904813750 |
510302551 |
70460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88735530 |
141618117 |
37774566 |
11424858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
730692052 |
1852598640 |
743806566 |
11424858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-433122183 |
-947784890 |
-233504015 |
-11354398 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
654000000 |
368919195 |
268919195 |
219939019 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9738767 |
331888949 |
72873177 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
663738767 |
1440262157 |
1081246385 |
219939019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30998000 |
186486780 |
175465340 |
111146320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110887185 |
38544734 |
74049739 |
11641708 |
| 筹资活动现金流出小计 |
145610817 |
257075194 |
279773790 |
125295062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
518127950 |
1183186963 |
801472595 |
94643958 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
350784 |
746352 |
514290 |
667448 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
81843984 |
266393019 |
635132874 |
160528552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126649030 |
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59633927 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41523585 |
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20607066 |
| 无形资产摊销 |
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1880630 |
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939946 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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280946 |
-- |
-6318 |
| 固定资产报废损失 |
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52976 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
6291210 |
-- |
4303475 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8340086 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21988496 |
-- |
-903298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-180216695 |
-- |
-35152531 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58649300 |
-- |
20562327 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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496490 |
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-315567 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30244595 |
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76571545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311896428 |
-- |
206031962 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45503410 |
-- |
45503410 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
266393019 |
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160528552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1037205 |
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524515 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
187432944 |
706325346 |
556634908 |
372804055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
11842097 |
1527746 |
781049 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
295960000 |
903089000 |
510032000 |
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