现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13867293 |
43783121 |
30722026 |
20441722 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
375826915 |
1335869414 |
975471143 |
618894096 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
149805463 |
410415557 |
301525323 |
203945765 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
142725342 |
531899865 |
389985677 |
238160705 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
47760628 |
117295012 |
91079013 |
63291347 |
经营活动现金流出小计 |
347354153 |
1090331817 |
804576897 |
524684859 |
经营活动产生的现金流量净额 |
28472762 |
245537598 |
170894246 |
94209237 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
972000000 |
1456600000 |
410000000 |
270000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
128300 |
33331 |
25800 |
25200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
21638000 |
20816150 |
19816150 |
投资活动现金流入小计 |
975006705 |
1483196487 |
432208125 |
290564480 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77288722 |
169539255 |
97843357 |
51499619 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
462880 |
9968150 |
46658150 |
4880000 |
投资活动现金流出小计 |
670595091 |
2491873882 |
1276469848 |
487257349 |
投资活动产生的现金流量净额 |
304411614 |
-1008677395 |
-844261724 |
-196692868 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5500000 |
1113148152 |
1095647952 |
1093147952 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8694070 |
123029339 |
64402517 |
48059451 |
筹资活动现金流出小计 |
13697462 |
128279731 |
69486642 |
53016701 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-8197462 |
984868421 |
1026161311 |
1040131252 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
324686914 |
221728624 |
352793833 |
937647620 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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84529358 |
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50794436 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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38816439 |
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18591056 |
无形资产摊销 |
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4436555 |
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3874994 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-28746 |
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固定资产报废损失 |
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421041 |
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306221 |
财务费用 |
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10087068 |
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5357446 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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31097 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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361778 |
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-119941 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-26006500 |
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-42866136 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
89199201 |
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37601158 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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245537598 |
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94209237 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
822122353 |
-- |
1510700018 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
600393729 |
-- |
573052398 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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221728624 |
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937647620 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8682387 |
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3825838 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
361951154 |
1292065267 |
944727687 |
598430943 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
8468 |
21027 |
21431 |
21431 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
972000000 |
1456600000 |
410000000 |
270000000 |