现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
138485457 |
209450920 |
161876284 |
51512598 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
908105722 |
3133850572 |
2686758372 |
1770981801 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
137896955 |
532466594 |
395439873 |
269956101 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
556618577 |
1837118962 |
1804688293 |
1195544330 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22019663 |
94448869 |
79793903 |
43084917 |
经营活动现金流出小计 |
722735024 |
2500616176 |
2309358592 |
1531621141 |
经营活动产生的现金流量净额 |
185370698 |
633234395 |
377399780 |
239360660 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
695000000 |
1041000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2264 |
5134372 |
5509517 |
5431084 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
695002264 |
1049616232 |
5509517 |
5431084 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
327679564 |
1063102607 |
788177354 |
338866873 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
955679564 |
2410926157 |
788177354 |
338866873 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-260677299 |
-1361309925 |
-782667837 |
-333435789 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
458500000 |
526065672 |
388065672 |
370065672 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2213671 |
13346409 |
13080450 |
12800450 |
筹资活动现金流入小计 |
460713671 |
2152090881 |
2013824923 |
1995544923 |
偿还债务所支付的现金 |
230945000 |
1305680900 |
1142389605 |
909552377 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7048152 |
65395061 |
60215564 |
53889029 |
筹资活动现金流出小计 |
244797319 |
1409453231 |
1235049735 |
989684839 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
215916352 |
742637650 |
778775188 |
1005860084 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1007628 |
-7829374 |
-1282632 |
3687337 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
141617379 |
6732747 |
372224499 |
915472293 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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135837419 |
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120769415 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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248445308 |
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112596330 |
无形资产摊销 |
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5282576 |
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2351121 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-14627084 |
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-15288543 |
固定资产报废损失 |
-- |
5444715 |
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246678 |
财务费用 |
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29331484 |
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30805322 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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4911607 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-19629830 |
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-2830598 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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257627625 |
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126483488 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-136720823 |
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-208867016 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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633234395 |
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239360660 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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84082284 |
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992821830 |
减:货币资金的期初余额 |
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77349537 |
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77349537 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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6732747 |
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915472293 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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69465243 |
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30437385 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
737079564 |
2770014261 |
2408735608 |
1643970601 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
32540701 |
154385390 |
116146481 |
75498602 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
695000000 |
1041000000 |
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