现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
769599 |
9539587 |
9500650 |
9319360 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
171252786 |
728539796 |
547985308 |
376486129 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
53255360 |
196008010 |
147909485 |
100425009 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
62715933 |
260050925 |
186868533 |
129316088 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
24891886 |
103614450 |
97684540 |
65129164 |
经营活动现金流出小计 |
165185922 |
644528729 |
497747218 |
346691497 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6066864 |
84011067 |
50238090 |
29794632 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000 |
150500 |
36000 |
36000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
217545718 |
771561374 |
569334214 |
454779480 |
投资活动现金流入小计 |
218362194 |
775373712 |
569370214 |
454815480 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21414389 |
134049279 |
15592084 |
13879846 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
210000000 |
685500020 |
508500020 |
371500020 |
投资活动现金流出小计 |
231414389 |
819549299 |
524092104 |
385379866 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-13052195 |
-44175586 |
45278110 |
69435614 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
33000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
33000000 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41000000 |
33000400 |
28036 |
28036 |
筹资活动现金流出小计 |
41144375 |
145221774 |
112249411 |
112249411 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-8144375 |
-145221774 |
-112249411 |
-112249411 |
五、汇率变动对现金的影响 |
10 |
-28084 |
-27920 |
-27880 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-15129696 |
-105414378 |
-16761130 |
-13047045 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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86312275 |
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63962042 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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27672279 |
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13156080 |
无形资产摊销 |
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7078125 |
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2876561 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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40981 |
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41204 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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-6529018 |
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-3710748 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3743018 |
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-2059274 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-2900543 |
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-18851459 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-9671164 |
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-4313595 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-27811080 |
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-26638393 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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6874600 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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84011067 |
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29794632 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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235816782 |
-- |
328184116 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
341231160 |
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341231160 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-105414378 |
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-13047045 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6545506 |
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3288118 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
170483187 |
719000209 |
538484659 |
367166769 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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