现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
17954497 |
90730296 |
85418176 |
67543238 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
115729171 |
697286514 |
643675330 |
588834554 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
25498686 |
97879167 |
76617695 |
58697143 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
122949916 |
647927594 |
597147440 |
460436509 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
22922685 |
64935445 |
42913066 |
36336626 |
经营活动现金流出小计 |
176793570 |
828208160 |
731469958 |
571616335 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-61064399 |
-130921646 |
-87794629 |
17218220 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
800000000 |
717515670 |
821160754 |
587001368 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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26823075 |
3110755 |
2888886 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
26200 |
416991 |
1452515 |
1452515 |
投资活动现金流入小计 |
800555163 |
753552550 |
839009173 |
601827427 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31234176 |
106116077 |
115021756 |
45071411 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1494 |
14451427 |
3025547 |
67200 |
投资活动现金流出小计 |
958791281 |
396621877 |
510958615 |
299238221 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-158236119 |
356930673 |
328050557 |
302589206 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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50000 |
50000 |
50000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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筹资活动现金流入小计 |
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50000 |
50000 |
50000 |
偿还债务所支付的现金 |
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159112736 |
159092049 |
159111209 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1944245 |
502090 |
502307 |
筹资活动现金流出小计 |
-- |
311994872 |
313359590 |
303245475 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
-311944872 |
-313309590 |
-303195475 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-287880 |
4214886 |
2900695 |
9439925 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-219588398 |
-81720959 |
-70152966 |
26051875 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-266897086 |
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-53505516 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
76071740 |
-- |
28348504 |
无形资产摊销 |
-- |
6459493 |
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3044880 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-18107148 |
-- |
3022049 |
固定资产报废损失 |
-- |
24538 |
-- |
214122 |
财务费用 |
-- |
-48998 |
-- |
5365209 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-5409641 |
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1567066 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-154836934 |
-- |
-116854979 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
406466534 |
-- |
275397103 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-259008523 |
-- |
-217121668 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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186002 |
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-580919 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-130921646 |
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17218220 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1855512107 |
-- |
1963284940 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1937233066 |
-- |
1937233066 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-81720959 |
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26051875 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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588608 |
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278951 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
87474547 |
586121740 |
539821669 |
502855831 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
10300126 |
20434479 |
18435485 |
18435485 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
800000000 |
717515670 |
821160754 |
587001368 |