现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
63358283 |
109099688 |
21839737 |
22179083 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
97875561 |
282566279 |
108104816 |
72575917 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
16782777 |
61162101 |
44944681 |
30132404 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
62802907 |
234976798 |
182439585 |
62594079 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
57245295 |
136140693 |
49616396 |
27138414 |
经营活动现金流出小计 |
141486092 |
466685497 |
304182422 |
144305376 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-43610532 |
-184119218 |
-196077606 |
-71729459 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
20000000 |
60126837 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
20037808 |
60126837 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45933612 |
126937408 |
87087321 |
69641756 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
85933612 |
186937408 |
93087321 |
73141756 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-65895804 |
-126810571 |
-93087321 |
-73141756 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
74500000 |
240000000 |
240000000 |
181600000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4360000 |
23950000 |
23950000 |
16950000 |
筹资活动现金流入小计 |
78860000 |
922750033 |
922750033 |
198550000 |
偿还债务所支付的现金 |
65500000 |
186000000 |
88500000 |
73000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2581480 |
51391129 |
45040582 |
4100000 |
筹资活动现金流出小计 |
69620320 |
249558196 |
141582647 |
82258242 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
9239680 |
673191837 |
781167386 |
116291758 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-100266656 |
362262047 |
492002460 |
-28579456 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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19067289 |
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47806876 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3193270 |
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736326 |
无形资产摊销 |
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3403489 |
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801567 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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276179 |
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财务费用 |
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9633613 |
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5533907 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-126837 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-13829675 |
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-1716402 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-301709091 |
-- |
-137967441 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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59969936 |
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24490135 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-184119218 |
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-71729459 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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402235165 |
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11393662 |
减:货币资金的期初余额 |
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39973118 |
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39973118 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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362262047 |
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-28579456 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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322096 |
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197084 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
34517262 |
173449544 |
86245557 |
50395503 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
15 |
17047 |
19521 |
1332 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
20000000 |
60126837 |
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