现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
18077655 |
73021451 |
75623464 |
56951201 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1799348877 |
5045608758 |
3568053256 |
2322520422 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
130996759 |
318879580 |
237044095 |
162045669 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
914390347 |
2268839261 |
1518043202 |
968782649 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
84920921 |
248851590 |
247957524 |
160888842 |
经营活动现金流出小计 |
1360989864 |
3546529970 |
2502825233 |
1606052198 |
经营活动产生的现金流量净额 |
438359012 |
1499078788 |
1065228023 |
716468224 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
646087708 |
2037199476 |
1133462900 |
404317220 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47250 |
1472035 |
1369070 |
1289434 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
23426352 |
141929822 |
67827675 |
53511024 |
投资活动现金流入小计 |
675044107 |
2195904209 |
1207670108 |
463231079 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5043661 |
11044269 |
9566651 |
6554873 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
14893342 |
163173918 |
36658243 |
17304351 |
投资活动现金流出小计 |
804329523 |
3816905002 |
2484800800 |
928545494 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-129285416 |
-1621000793 |
-1277130692 |
-465314416 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
66681499 |
26958165 |
26858761 |
5000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57243422 |
101997068 |
94619766 |
79831736 |
筹资活动现金流入小计 |
123924921 |
1050521560 |
1043044854 |
1006398063 |
偿还债务所支付的现金 |
417315315 |
626205936 |
416788041 |
188639215 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136179174 |
416042254 |
270176049 |
160849510 |
筹资活动现金流出小计 |
558100795 |
1055185614 |
695479393 |
355504879 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-434175873 |
-4664054 |
347565461 |
650893184 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-359231 |
9027618 |
-16072687 |
9619643 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-125461508 |
-117558440 |
119590105 |
911666635 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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412883750 |
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185909434 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6931522 |
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3325590 |
无形资产摊销 |
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1110432 |
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543130 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
117666 |
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66051 |
固定资产报废损失 |
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-- |
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财务费用 |
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27106257 |
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9640183 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
-34600461 |
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-10560694 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-186050947 |
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98164726 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-332438707 |
-- |
-47257584 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1426935153 |
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373192786 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1499078788 |
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716468224 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
532430393 |
-- |
1561655468 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
649988833 |
-- |
649988833 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-117558440 |
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911666635 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1916628 |
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835088 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1669547711 |
4820911077 |
3402493666 |
2211299357 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
111723512 |
151676230 |
89936127 |
54269864 |
计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
646087708 |
2037199476 |
1133462900 |
404317220 |