现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
19065731 |
75426928 |
63779245 |
45096363 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
277964517 |
1247407256 |
954946492 |
631423626 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
55485226 |
197618881 |
150575520 |
103617212 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
222727746 |
882397776 |
679026377 |
458421490 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
20206339 |
90378483 |
68821065 |
42111355 |
经营活动现金流出小计 |
300154715 |
1180612207 |
905379115 |
606398699 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-22190198 |
66795048 |
49567377 |
25024926 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
5000000 |
1307720000 |
1069990000 |
815180000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18958 |
169010 |
66996 |
14000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
268540442 |
585793012 |
388264475 |
172953593 |
投资活动现金流入小计 |
273596797 |
1903304916 |
1467290679 |
995063771 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15945749 |
116277714 |
98739880 |
79838879 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
242900000 |
750798660 |
570774660 |
236724660 |
投资活动现金流出小计 |
258845749 |
1941116374 |
1499644540 |
908963539 |
投资活动产生的现金流量净额 |
14751048 |
-37811458 |
-32353861 |
86100232 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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75000000 |
75000000 |
25000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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75000000 |
75000000 |
25000000 |
偿还债务所支付的现金 |
25000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
891245 |
2652115 |
2264370 |
1670783 |
筹资活动现金流出小计 |
26013662 |
64201615 |
63546870 |
58592011 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-26013662 |
10798385 |
11453130 |
-33592011 |
五、汇率变动对现金的影响 |
197358 |
2637863 |
2016498 |
1085667 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-33255453 |
42419838 |
30683144 |
78618814 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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107426499 |
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61772707 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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29652457 |
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14427500 |
无形资产摊销 |
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1658911 |
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798888 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
469669 |
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4153 |
固定资产报废损失 |
-- |
476449 |
-- |
16710 |
财务费用 |
-- |
-15323439 |
-- |
-9905615 |
应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-9369236 |
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-6390657 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-8110916 |
-- |
-10831926 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18048758 |
-- |
-29892284 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42823066 |
-- |
-3263673 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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66795048 |
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25024926 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
111200735 |
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147399711 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
68780897 |
-- |
68780897 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
42419838 |
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78618814 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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632019 |
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310963 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
256530155 |
1132834334 |
857324615 |
561532683 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
2368631 |
39145993 |
33842632 |
24794581 |
计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
5000000 |
1307720000 |
1069990000 |
815180000 |