现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13475698 |
26612989 |
11804029 |
4431790 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
88161991 |
418149405 |
286049429 |
186171324 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
22299962 |
51676007 |
40702797 |
27432995 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
34451756 |
227246208 |
151310074 |
99683281 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3042396 |
13228701 |
9210066 |
6351471 |
经营活动现金流出小计 |
64866196 |
330319536 |
243680107 |
163620872 |
经营活动产生的现金流量净额 |
23295795 |
87829869 |
42369322 |
22550452 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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195000000 |
130000000 |
60000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33186 |
857631 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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35281639 |
150000 |
150000 |
投资活动现金流入小计 |
33186 |
232648462 |
131659192 |
60992485 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11379183 |
120472879 |
95211955 |
63100399 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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512000000 |
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投资活动现金流出小计 |
22444457 |
798005920 |
270663791 |
128100399 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-22411271 |
-565357458 |
-139004599 |
-67107914 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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1683171200 |
1655388729 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9629028 |
22572982 |
1149408 |
941504 |
筹资活动现金流出小计 |
9629028 |
49572982 |
28149408 |
941504 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-9629028 |
1633598218 |
1627239321 |
-941504 |
五、汇率变动对现金的影响 |
184021 |
-7803 |
1429084 |
1736291 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-8560483 |
1156062826 |
1532033128 |
-43762675 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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98973755 |
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58737655 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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12434093 |
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5927890 |
无形资产摊销 |
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501563 |
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224968 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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129 |
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固定资产报废损失 |
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84307 |
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财务费用 |
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-78565 |
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-1712876 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1509192 |
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-842485 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-6081033 |
-- |
-11865511 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-18715030 |
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-21910273 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-6542057 |
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-10318729 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2225882 |
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1126736 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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87829869 |
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22550452 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1255236455 |
-- |
55410954 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
99173629 |
-- |
99173629 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1156062826 |
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-43762675 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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180080 |
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80613 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
71582923 |
375737778 |
261891731 |
173602235 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3103370 |
15798638 |
12353669 |
8137299 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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195000000 |
130000000 |
60000000 |