资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
823271780 |
831832250 |
778846254 |
809919901 |
流动资产 |
696740136 |
733101333 |
691826917 |
720922941 |
货币资金 |
499051298 |
522223545 |
495203281 |
531737573 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
83046268 |
92901495 |
101848326 |
97547689 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
8213769 |
5708950 |
4874440 |
9314510 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
95124155 |
101377465 |
83131449 |
73573212 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
696740136 |
733101333 |
691826917 |
720922941 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
56931952 |
58585581 |
59338453 |
61092645 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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6603 |
492125 |
492125 |
固定资产合计 |
-- |
58592184 |
59830578 |
61584770 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
10712880 |
10898488 |
11084096 |
11269704 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
76510 |
152238 |
339903 |
87379 |
无形资产及其他资产合计 |
10789389 |
11050726 |
11423999 |
11357083 |
资产总计 |
823271780 |
831832250 |
778846254 |
809919901 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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-- |
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应付帐款 |
99324694 |
120339910 |
80729497 |
87807738 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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-- |
其他应付款 |
815303 |
861980 |
914854 |
23380194 |
应付工资 |
11463223 |
12394953 |
11840272 |
11814967 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
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应交税金 |
5224940 |
4896007 |
4829953 |
4632306 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
811103 |
821263 |
876407 |
947921 |
其他流动负债 |
40605 |
41670 |
116014 |
41739 |
流动负债合计 |
128811977 |
154609474 |
110339770 |
140724958 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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20100547 |
20640973 |
负债合计 |
146048652 |
173314619 |
131657126 |
162669483 |
少数股东权益 |
-6824684 |
-6154478 |
-5971236 |
-5678719 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
365312039 |
365312039 |
365312039 |
365312039 |
盈余公积金 |
33788531 |
33788531 |
28895812 |
28895812 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
203860128 |
185571762 |
178952514 |
178721285 |
股东权益合计 |
684047812 |
664672108 |
653160365 |
652929136 |
负债及股东权益总计 |
823271780 |
831832250 |
778846254 |
809919901 |