现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
638904 |
5799347 |
6362200 |
2019217 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
57207623 |
255462870 |
164879659 |
111325201 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
25880885 |
63867284 |
47559263 |
31856170 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
35157209 |
106814156 |
81474760 |
53136901 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11353501 |
19992187 |
16304188 |
8833070 |
经营活动现金流出小计 |
78810918 |
225247351 |
171628039 |
113285432 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-21603295 |
30215518 |
-6748380 |
-1960231 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
831258160 |
1707367484 |
994374131 |
357387300 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9080 |
177130 |
94630 |
94030 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
838139588 |
1713548941 |
998510152 |
360248440 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16860840 |
43718203 |
22143910 |
9817316 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4115422 |
4115422 |
投资活动现金流出小计 |
706592569 |
3021655706 |
2275168986 |
415470738 |
投资活动产生的现金流量净额 |
131547019 |
-1308106765 |
-1276658834 |
-55222298 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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1080514 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98000 |
1111849 |
267000 |
118000 |
筹资活动现金流入小计 |
1298000 |
1315263401 |
1312138038 |
118000 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
500000 |
30552214 |
30252208 |
912338 |
筹资活动现金流出小计 |
500000 |
50611058 |
48847169 |
912338 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
798000 |
1264652343 |
1263290869 |
-794338 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-48662 |
507572 |
387565 |
457847 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
110693063 |
-12731332 |
-19728780 |
-57519020 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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110723166 |
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57896777 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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17629676 |
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8634776 |
无形资产摊销 |
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617670 |
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520909 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-100745 |
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-64054 |
固定资产报废损失 |
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4723 |
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财务费用 |
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-8529715 |
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-457847 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2609025 |
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-928085 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-12248841 |
-- |
-15011578 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-110945833 |
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-57239558 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29740112 |
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4340172 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1612108 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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30215518 |
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-1960231 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
69654109 |
-- |
24866421 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
82385441 |
-- |
82385441 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-12731332 |
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-57519020 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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94151 |
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47075 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
56568719 |
244112814 |
158183391 |
108973961 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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5550708 |
334068 |
332023 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
831258160 |
1707367484 |
994374131 |
357387300 |