现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4871496 |
11216250 |
6358070 |
4465403 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
112784728 |
436690573 |
299444693 |
224359714 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
19414529 |
66334917 |
46884351 |
28747595 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
73879562 |
228252557 |
160073510 |
77209932 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2575132 |
12716532 |
11487243 |
4461776 |
经营活动现金流出小计 |
98891119 |
316549531 |
225638324 |
114397064 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13893610 |
120141041 |
73806369 |
109962651 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
124602 |
161675 |
94000 |
79000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
100461210 |
161675 |
94000 |
79000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31519353 |
122570080 |
97633569 |
67095117 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
141815976 |
172570080 |
97633569 |
67095117 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-41354766 |
-172408405 |
-97539569 |
-67016117 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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79000000 |
68700000 |
52100000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26127422 |
86670050 |
58098206 |
22161314 |
筹资活动现金流入小计 |
27477622 |
715477470 |
126798206 |
74261314 |
偿还债务所支付的现金 |
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200000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41963686 |
139180253 |
91040903 |
67819308 |
筹资活动现金流出小计 |
41963686 |
344869483 |
91040903 |
67819308 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-14486064 |
370607986 |
35757303 |
6442006 |
五、汇率变动对现金的影响 |
40224 |
1524293 |
1746566 |
1858647 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-41906996 |
319864916 |
13770669 |
51247187 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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54859034 |
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23511730 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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18007732 |
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8792660 |
无形资产摊销 |
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256608 |
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119300 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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360036 |
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6577 |
固定资产报废损失 |
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19443 |
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19349 |
财务费用 |
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238386 |
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-1520740 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-9949268 |
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21567785 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-19655700 |
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15056945 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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64652173 |
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36697910 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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120141041 |
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109962651 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
397958473 |
-- |
129340744 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
78093557 |
-- |
78093557 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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319864916 |
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51247187 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3143619 |
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1425124 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
106452551 |
417223867 |
286953962 |
213872493 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1460681 |
8250455 |
6132661 |
6021818 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
100000000 |
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