现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4923513 |
59383549 |
48529053 |
40921436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
63562891 |
325701158 |
252144423 |
186444426 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16958044 |
67342235 |
52289025 |
35169094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28312849 |
117865285 |
85124053 |
61402155 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6328033 |
48427496 |
43059471 |
39397624 |
| 经营活动现金流出小计 |
56473942 |
260567949 |
204496457 |
148367494 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7088948 |
65133209 |
47647966 |
38076932 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7000000 |
46040725 |
40031753 |
3023532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36400 |
36400 |
36400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7008306 |
46140532 |
40118554 |
3085251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10873845 |
57817189 |
42426528 |
29923542 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22873845 |
100830591 |
85438094 |
29923542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15865539 |
-54690059 |
-45319540 |
-26838290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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40000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
5880000 |
5880000 |
5880000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
378106984 |
45880000 |
5880000 |
5880000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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40000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23024960 |
4394080 |
3708935 |
3185895 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23322429 |
45684834 |
4679452 |
3848979 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
354784555 |
195166 |
1200548 |
2031021 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-208 |
48268 |
70282 |
78599 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
346007757 |
10686584 |
3599256 |
13348261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65334390 |
48065309 |
34013391 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
20685845 |
15243489 |
9928635 |
| 无形资产摊销 |
-- |
882753 |
659352 |
439361 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-42606 |
-1144 |
-1144 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
49100 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1287792 |
940907 |
609097 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-63407 |
-50401 |
-25320 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2181853 |
2641149 |
14350183 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30761931 |
-14269849 |
-38430273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5716152 |
-8578999 |
13721915 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
1864442 |
1398331 |
932221 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
65133209 |
47647966 |
38076932 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17917442 |
10829736 |
20579119 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7230858 |
7230480 |
7230858 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
10686584 |
3599256 |
13348261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
866021 |
608217 |
361016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58639378 |
260789834 |
198108258 |
140015878 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
5527775 |
5507112 |
5507112 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
7000000 |
46040725 |
40031753 |
3023532 |
