现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2980068 |
5689883 |
22381356 |
991032 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
181469979 |
677484602 |
627559157 |
376882725 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36104232 |
150900595 |
101425672 |
70459070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53637532 |
284433701 |
299636052 |
229577323 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7853949 |
52007959 |
40314672 |
26117308 |
| 经营活动现金流出小计 |
106931410 |
522328249 |
476910661 |
346515175 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74538569 |
155156353 |
150648496 |
30367549 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
125000 |
780909 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
38171363 |
31006775 |
456469496 |
295810427 |
| 投资活动现金流入小计 |
39199985 |
34905278 |
458707445 |
297227399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15741900 |
72898190 |
49865457 |
36953763 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44905193 |
899999886 |
413175529 |
243751007 |
| 投资活动现金流出小计 |
60647093 |
972898076 |
463040987 |
280704770 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21447108 |
-937992798 |
-4333541 |
16522629 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1134965808 |
1115744307 |
5000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5022983 |
81931514 |
28652524 |
26018454 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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13355580 |
16509542 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
5053159 |
97490069 |
47028373 |
27302244 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5053159 |
1037475739 |
1068715933 |
-22302244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1074957 |
1250954 |
5560634 |
2749590 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
49113259 |
255890248 |
1220591522 |
27337524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173574166 |
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111894977 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
64277534 |
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32463937 |
| 无形资产摊销 |
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1568702 |
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771482 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
491789 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
362909 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1243434 |
-- |
-4358407 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4752765 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5238051 |
-- |
747825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-97278706 |
-- |
-38649720 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10366963 |
-- |
-83866024 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4003491 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155156353 |
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30367549 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
486901359 |
-- |
258348635 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
231011111 |
-- |
231011111 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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255890248 |
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27337524 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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168500 |
-- |
-8500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
173446010 |
645703811 |
579508370 |
359347752 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5043900 |
26090908 |
25669431 |
16543940 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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