现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7465517 |
20419906 |
13678751 |
9475525 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
172389187 |
703756938 |
467896416 |
275692856 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
67618383 |
200310200 |
144278940 |
93161418 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
43257856 |
241487908 |
188234006 |
87830782 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
37867537 |
88817219 |
64805604 |
35739948 |
经营活动现金流出小计 |
155496537 |
583841549 |
443871351 |
248683333 |
经营活动产生的现金流量净额 |
16892650 |
119915389 |
24025064 |
27009523 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
767975000 |
731998679 |
279991544 |
194801935 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36948 |
401 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
570000 |
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投资活动现金流入小计 |
769012304 |
733107442 |
280468427 |
195297753 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53481889 |
187239858 |
102690906 |
102276964 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
739495546 |
1317090051 |
486098225 |
271500969 |
投资活动产生的现金流量净额 |
29516758 |
-583982608 |
-205629798 |
-76203216 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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96472709 |
85390000 |
55390000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
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814654916 |
780142258 |
57148900 |
偿还债务所支付的现金 |
-- |
184767000 |
154767000 |
10150976 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3723937 |
33319274 |
7274647 |
5616852 |
筹资活动现金流出小计 |
4331151 |
223144285 |
165650017 |
17516285 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-4331151 |
591510631 |
614492241 |
39632615 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1474973 |
774977 |
1492562 |
1024738 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
43553229 |
128218388 |
434380068 |
-8536341 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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81621797 |
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38540806 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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46442362 |
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20467194 |
无形资产摊销 |
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1539150 |
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774821 |
递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-36948 |
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23345 |
固定资产报废损失 |
-- |
37213 |
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财务费用 |
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-10769078 |
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-14024953 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-1168262 |
-- |
-490734 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-63172724 |
-- |
-24595432 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-188981853 |
-- |
-70405734 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
219270249 |
-- |
58051155 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-7748893 |
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1569216 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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119915389 |
-- |
27009523 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
185120912 |
-- |
48366183 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
56902523 |
-- |
56902523 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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128218388 |
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-8536341 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
长期待摊费用摊销 |
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4803621 |
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1997835 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
160490403 |
673636135 |
448316202 |
261315764 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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-- |
同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
4433267 |
9700898 |
5901462 |
4901567 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
767975000 |
731998679 |
279991544 |
194801935 |