现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2014306 |
82941982 |
82941982 |
70766175 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
566031259 |
2367883666 |
2367883666 |
1095294827 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123791062 |
401300110 |
401300110 |
220915395 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
308429582 |
1374020807 |
1374020807 |
516519860 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28362941 |
88731493 |
88731493 |
47880837 |
| 经营活动现金流出小计 |
476288820 |
1933364750 |
1933364750 |
819846125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
89742440 |
434518916 |
434518916 |
275448702 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
399913550 |
556000000 |
556000000 |
361000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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20800000 |
20800000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18000000 |
72108947 |
72108947 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
423712385 |
653296949 |
653296949 |
364642392 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97389346 |
209615340 |
209615340 |
128823387 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
924900 |
276133233 |
276133233 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
393314246 |
1866853623 |
1866853623 |
1021403787 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
30398139 |
-1213556674 |
-1213556674 |
-656761395 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140776626 |
1056732570 |
1056732570 |
411007092 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
372563 |
961798 |
961798 |
353419 |
| 筹资活动现金流入小计 |
787962284 |
1057694368 |
1057694368 |
411360511 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127706253 |
424171176 |
424171176 |
236520488 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28852446 |
73712171 |
73712171 |
45511116 |
| 筹资活动现金流出小计 |
161173036 |
508581913 |
508581913 |
284863894 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
626789248 |
549112455 |
549112455 |
126496618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6662999 |
6260797 |
6260797 |
17161695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
740266827 |
-223664506 |
-223664506 |
-237654380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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204713452 |
204713452 |
116454099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27276202 |
27276202 |
13554877 |
| 无形资产摊销 |
-- |
71407790 |
71407790 |
30461969 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-516552 |
-516552 |
4228 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
-10635684 |
-10635684 |
-9188815 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
17298441 |
17298441 |
-7297095 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25188424 |
25188424 |
165133782 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9554643 |
-9554643 |
-78400205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
56681857 |
56681857 |
9269861 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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32434973 |
32312077 |
16298094 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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434518916 |
434518916 |
275448702 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
235707609 |
235707609 |
221717735 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
459372114 |
459372114 |
459372114 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-223664506 |
-223664506 |
-237654380 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4912614 |
4912614 |
2161310 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
545219123 |
2205476986 |
2205476986 |
981354505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18797831 |
79464698 |
79464698 |
43174147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
399913550 |
556000000 |
556000000 |
361000000 |
