现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1239609 |
5401455 |
9887253 |
3892458 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
188294286 |
595069091 |
597784214 |
227348551 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
28813395 |
120286797 |
120286797 |
59471628 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
91846885 |
533508672 |
535914099 |
259915897 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
45357051 |
63582273 |
64805842 |
27516565 |
经营活动现金流出小计 |
170838664 |
733023342 |
736894759 |
353602821 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17455622 |
-137954252 |
-139110545 |
-126254270 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
15000 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41820656 |
152885107 |
152885107 |
80238522 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
4249002 |
4792443 |
4792443 |
436400 |
投资活动现金流出小计 |
46069657 |
157677550 |
157677550 |
80674922 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-46054657 |
-157677550 |
-157677550 |
-80674922 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
178311253 |
632206587 |
632206587 |
378996389 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
44507188 |
44507188 |
38500000 |
筹资活动现金流入小计 |
569584227 |
676713775 |
676713775 |
417496389 |
偿还债务所支付的现金 |
180420278 |
279941844 |
279941844 |
154923540 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1668000 |
49953178 |
49953178 |
29414062 |
筹资活动现金流出小计 |
187592192 |
347505442 |
347505442 |
193813503 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
381992035 |
329208334 |
329208334 |
223682886 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3085753 |
6878279 |
6865743 |
2197910 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
350307247 |
40454812 |
39285981 |
18951604 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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75970151 |
75917055 |
43932455 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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32785644 |
32785644 |
15243673 |
无形资产摊销 |
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666698 |
666698 |
338087 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-193608 |
-193608 |
-193608 |
固定资产报废损失 |
-- |
23688 |
23688 |
158 |
财务费用 |
-- |
11351776 |
10336994 |
-1388134 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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4792443 |
4792443 |
436400 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-41718649 |
-41718649 |
-23083472 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-234955283 |
-242679959 |
-196210995 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7718052 |
7718052 |
23846049 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-137954252 |
-139110545 |
-126254270 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
102940670 |
101771840 |
81437463 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
62485859 |
62485859 |
62485859 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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40454812 |
39285981 |
18951604 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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390745 |
390745 |
585242 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
177042611 |
548224787 |
546454112 |
204170322 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
10012066 |
41442849 |
41442849 |
19285772 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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