现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
370120 |
39861581 |
5776181 |
18407210 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
54895193 |
243362078 |
167601658 |
148265563 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
11975402 |
48588041 |
37454814 |
26079240 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
101115226 |
133449137 |
246367546 |
225335420 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3065810 |
167039061 |
21432109 |
12402668 |
经营活动现金流出小计 |
118766206 |
360493230 |
315641895 |
273524913 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-63871012 |
-117131152 |
-148040237 |
-125259350 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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171722 |
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投资活动现金流入小计 |
167742 |
20050566 |
20222288 |
20050566 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2447782 |
22782589 |
18208569 |
12498488 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2447782 |
81782589 |
68208569 |
12498488 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2280040 |
-61732024 |
-47986281 |
7552078 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
29500000 |
101164051 |
94664051 |
64164051 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
25500000 |
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筹资活动现金流入小计 |
29500000 |
126664051 |
94664051 |
64164051 |
偿还债务所支付的现金 |
45918736 |
4112266 |
1600000 |
1600000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1820202 |
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筹资活动现金流出小计 |
46915536 |
10261596 |
3319216 |
2649884 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-17415536 |
116402455 |
91344834 |
61514167 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-83566589 |
-62460720 |
-104681683 |
-56193105 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-191674985 |
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-27455276 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1576423 |
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774056 |
无形资产摊销 |
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296896 |
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148478 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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4492050 |
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1432934 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-50306 |
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-50306 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-64365339 |
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-132407571 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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18329645 |
-- |
-44852663 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-67523456 |
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54636704 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-117131152 |
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-125259350 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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148733429 |
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155001044 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
211194149 |
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211194149 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-62460720 |
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-56193105 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
54525074 |
203500498 |
161825477 |
129858353 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |