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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 102241000000 69270000000 31379000000 90625000000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2470403000000 1655965000000 792832000000 3281310000000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 51592000000 32849000000 17224000000 77048000000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1925742000000 1297454000000 625310000000 2565392000000
支付的其他与经营活动有关的现金 131492000000 86099000000 39806000000 133615000000
经营活动现金流出小计 2389005000000 1623047000000 807441000000 3105442000000
经营活动产生的现金流量净额 81398000000 32918000000 -14609000000 175868000000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 19455000000 17019000000 9636000000 56546000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 433000000 107000000 24000000 9666000000
收到的其他与投资活动有关的现金 67954000000 41787000000 13165000000 87696000000
投资活动现金流入小计 96015000000 62951000000 24113000000 164639000000
购建固定无形和长期资产支付的现金 73910000000 46253000000 23514000000 103014000000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 78561000000 53813000000 24388000000 85193000000
投资活动现金流出小计 166767000000 112024000000 49695000000 231061000000
投资活动产生的现金流量净额 -70752000000 -49073000000 -25582000000 -66422000000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 469696000000 331459000000 149622000000 746655000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 322000000 300000000 190000000 190000000
筹资活动现金流入小计 472240000000 333329000000 149906000000 748731000000
偿还债务所支付的现金 441579000000 293992000000 118511000000 772072000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 9245000000 6941000000 630000000 436000000
筹资活动现金流出小计 506271000000 336274000000 120537000000 859991000000
筹资活动产生的现金流量净额 -34031000000 -2945000000 29369000000 -111260000000
五、汇率变动对现金的影响 313000000 -40000000 -340000000 518000000
六、现金及现金等价物净增加额 -23072000000 -19140000000 -11162000000 -1296000000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 38956000000 -- 80289000000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 42538000000 -- 99462000000
无形资产摊销 -- 4205000000 -- 10505000000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- 1526000000
财务费用 -- 5229000000 -- -359000000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2774000000 -- -11428000000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -38372000000 -- -3312000000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -26883000000 -- -1043000000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2418000000 -- -10448000000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 10259000000 -- 7971000000
经营活动产生之现金流量净额 -- 32918000000 -- 175868000000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 92782000000 -- 111922000000
减:货币资金的期初余额 -- 111922000000 -- 113218000000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -19140000000 -- -1296000000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 0 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 2366716000000 1585959000000 760693000000 3189004000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1446000000 736000000 760000000 1681000000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 19455000000 17019000000 9636000000 56546000000