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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 357317096 361527121 277708492 199928812
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3177230588 11164389490 8527273543 5299281384
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 19181835 69153150 53155983 35159346
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1919379600 10270701853 7902726507 5029244146
支付的其他与经营活动有关的现金 350999250 1056024472 642179728 546774237
经营活动现金流出小计 2412118991 11875194510 9015233120 5860099003
经营活动产生的现金流量净额 765111597 -710805020 -487959577 -560817619
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30006000 64199240 41606240 17606240
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 113300 34693 11547 10000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 400000000 405394330 405394330
投资活动现金流入小计 30129804 464609578 447147243 423018633
购建固定无形和长期资产支付的现金 9558787 402276321 59207508 54804410
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 402084732 402084732 402084732
投资活动现金流出小计 39564787 925167952 509147664 474495382
投资活动产生的现金流量净额 -9434982 -460558374 -62000421 -51476749
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 232330000 596800000 471450189 173700000
收到的其他与筹资活动有关的现金 37640000 81559125 70316274 37547272
筹资活动现金流入小计 269970000 1100339125 962673463 631247272
偿还债务所支付的现金 131200000 404650000 304000000 235000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 15721231 92819675 66380561 30156294
筹资活动现金流出小计 156454167 809560843 388671361 281088938
筹资活动产生的现金流量净额 113515833 290778282 574002101 350158334
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 869192447 -880585112 24042104 -262136034
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 564618100 -- 243788101
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 44471899 -- 20257135
无形资产摊销 -- 14460754 -- 7091488
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1127 -- 954271
固定资产报废损失 -- 958198 -- 0
财务费用 -- 53455571 -- 22042321
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -366718 -- 47108
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -32314682 -- -23998743
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1426889587 -- -973953166
经营性应付项目的增加(减减少) -- 19862820 -- 130276744
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -710805020 -- -560817619
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 396693448 -- 1015142526
减:货币资金的期初余额 -- 1277278560 -- 1277278560
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -880585112 -- -262136034
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 806799 -- 413132
销售商品、提供劳务收到的现金 2817592108 10802096253 8249540362 5099327883
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2321384 766116 24689 24689
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 30006000 64199240 41606240 17606240