现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
414537212 |
1680454885 |
240779477 |
394687990 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5223120806 |
22342269486 |
15879649957 |
8557224995 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233184992 |
606874228 |
455774919 |
345588629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2716453251 |
16927339457 |
12901100061 |
6319257990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
815581461 |
2043414727 |
750979157 |
645916226 |
| 经营活动现金流出小计 |
4834605516 |
21926263012 |
16131721505 |
8310809307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
388515290 |
416006474 |
-252071549 |
246415687 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6125373713 |
24295208278 |
13753800876 |
6925892021 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32752 |
93928 |
84523 |
79565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
54627467 |
520592 |
| 投资活动现金流入小计 |
6329787734 |
24818184101 |
13896336423 |
7126397057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2293044 |
74115020 |
28293852 |
13560167 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1121538 |
54000000 |
15000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7952257932 |
26347883502 |
14452503895 |
7137746405 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1622470198 |
-1529699401 |
-556167472 |
-11349348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2746234360 |
5122488050 |
3914136840 |
2587585000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13068292 |
147068448 |
46204352 |
23738664 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2760952652 |
5273656498 |
3960341192 |
2611323664 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1629909554 |
4386374170 |
3529109135 |
3141381074 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110149379 |
252023051 |
204481832 |
75892155 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1820836843 |
5124221287 |
4136020110 |
3601942481 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
940115809 |
149435211 |
-175678918 |
-990618817 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-773754 |
-1199676 |
-492605 |
1148830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-294612854 |
-965457392 |
-984410544 |
-754403647 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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277256357 |
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278681922 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54899697 |
-- |
28349257 |
| 无形资产摊销 |
-- |
83456990 |
-- |
40665587 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-118093 |
-- |
141742 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65159 |
-- |
63284 |
| 财务费用 |
-- |
136556993 |
-- |
69237718 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-488416955 |
-- |
-353926615 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4890551 |
-- |
109288148 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-967517985 |
-- |
-515858574 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1576989885 |
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666536606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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416006474 |
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246415687 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4924294780 |
-- |
5135348525 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5889752172 |
-- |
5889752172 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-965457392 |
-- |
-754403647 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10440956 |
-- |
3890520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2855317947 |
16775199277 |
13061104884 |
6445973418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2121350 |
10708366 |
7926637 |
4891530 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6125373713 |
24295208278 |
13753800876 |
6925892021 |
