现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79810811 |
272198714 |
230118750 |
135958188 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2586717338 |
12844739501 |
9676423199 |
6060979634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
678243248 |
2652171887 |
1705697305 |
1109867949 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
750062906 |
4194532715 |
2693074905 |
2010984614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71428118 |
275424532 |
222089853 |
164619923 |
| 经营活动现金流出小计 |
2048947472 |
10172182168 |
6993014345 |
4936388812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
537769866 |
2672557332 |
2683408853 |
1124590822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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50611889 |
42555922 |
42514966 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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399848419 |
391792452 |
391751496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123729652 |
630811069 |
462289839 |
224714330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
72742559 |
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| 投资活动现金流出小计 |
128729652 |
781353628 |
464289839 |
226714330 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128729652 |
-381505208 |
-72497386 |
165037166 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2010000000 |
6086573375 |
5226140000 |
4404140000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2010000000 |
6112573375 |
5232140000 |
4410140000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
501145344 |
6416450000 |
4815402238 |
3803580571 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44516377 |
364732031 |
121139888 |
60087925 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1780874544 |
8430496017 |
6590106012 |
5431389908 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
229125456 |
-2317922642 |
-1357966012 |
-1021249908 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
638165670 |
-26870518 |
1252945455 |
268378079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2306868383 |
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1421846376 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1149525605 |
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533170465 |
| 无形资产摊销 |
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157062960 |
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65180049 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-33023875 |
-- |
-28214787 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19303901 |
-- |
2672 |
| 财务费用 |
-- |
302922044 |
-- |
148437181 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-288867429 |
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-187115305 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-90953627 |
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-190835288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-421161118 |
-- |
-348467947 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-564033961 |
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-234638050 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2672557332 |
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1124590822 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4987655703 |
-- |
5282904300 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5014526221 |
-- |
5014526221 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-26870518 |
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268378079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14721162 |
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7100603 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2504151454 |
12533167288 |
9404402684 |
5894689109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2755073 |
39373499 |
41901765 |
30332337 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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