现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
323881396 |
677674480 |
584950507 |
518109529 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3510343782 |
15954659360 |
11560011322 |
8091211178 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
509948726 |
2132415665 |
1492356146 |
1074196970 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1667979318 |
6612876059 |
5617496025 |
3759951924 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1144565343 |
5061657045 |
3698412391 |
2816225998 |
| 经营活动现金流出小计 |
3677220403 |
15283122745 |
12036444284 |
8519757603 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-166876621 |
671536615 |
-476432962 |
-428546424 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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49094690 |
49094690 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1692157 |
155614524 |
103054415 |
63386180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1692157 |
208514595 |
155954086 |
63386180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205260526 |
835589770 |
497600182 |
290465854 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
205260526 |
835589770 |
530797582 |
323663254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203568368 |
-627075175 |
-374843496 |
-260277075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
190000000 |
4062851344 |
2797301344 |
2136081344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
648616 |
133037748 |
110665139 |
109606681 |
| 筹资活动现金流入小计 |
190648616 |
4196889092 |
2908966483 |
2245688025 |
| 偿还债务所支付的现金 |
225000000 |
3973602000 |
2788268878 |
2145658878 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18646409 |
452535509 |
377130324 |
325408772 |
| 筹资活动现金流出小计 |
273987232 |
4560500040 |
3265330022 |
2536531859 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83338616 |
-363610948 |
-356363539 |
-290843834 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
558790 |
-562488 |
-19832 |
-14918 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-453224815 |
-319711995 |
-1207659829 |
-979682251 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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853497532 |
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570806559 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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295371375 |
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142986520 |
| 无形资产摊销 |
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43106656 |
-- |
20371478 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2478870 |
-- |
2146249 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-214235 |
-- |
246741 |
| 财务费用 |
-- |
163386254 |
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70112031 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9080259 |
-- |
7888805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-432544866 |
-- |
-134585021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1301170681 |
-- |
-577792066 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1782440715 |
-- |
-605522575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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671536615 |
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-428546424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1652335630 |
-- |
992365374 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1972047625 |
-- |
1972047625 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-319711995 |
-- |
-979682251 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20074107 |
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8334557 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3185271509 |
15262151917 |
10974303727 |
7572625242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1190877 |
14832962 |
757088 |
476408 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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49094690 |
49094690 |
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