现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
494691477 |
170611825 |
350147403 |
386498976 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5672551495 |
4061821040 |
2178063791 |
5648553806 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
816517932 |
485516667 |
268574955 |
1093882540 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2574651823 |
1395287169 |
815428776 |
2545206513 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1861957125 |
1814935566 |
341240941 |
1159374351 |
经营活动现金流出小计 |
5427719422 |
3846069759 |
1517414200 |
5067538546 |
经营活动产生的现金流量净额 |
244832073 |
215751281 |
660649591 |
581015260 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1140242 |
1140242 |
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691804 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1140242 |
1140242 |
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691804 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
284194215 |
240870283 |
123652747 |
570781618 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
384194215 |
340870283 |
123652747 |
571786118 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-383053974 |
-339730041 |
-123652747 |
-571094314 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
10030330369 |
6930394586 |
2348796000 |
10400683496 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
145480253 |
115480253 |
100000000 |
712306358 |
筹资活动现金流入小计 |
10175810621 |
7045874838 |
2448796000 |
11112989853 |
偿还债务所支付的现金 |
9089578329 |
5759420365 |
2168803327 |
10123337936 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
595391226 |
527202381 |
282827797 |
405062885 |
筹资活动现金流出小计 |
10133143998 |
6564891791 |
2617498147 |
11172524526 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
42666623 |
480983047 |
-168702147 |
-59534673 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2413929 |
1159294 |
509172 |
8020217 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-93141348 |
358163581 |
368803869 |
-41593510 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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16284822 |
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39964537 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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155262863 |
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308920109 |
无形资产摊销 |
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48819918 |
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78288456 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-971774 |
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-1948898 |
固定资产报废损失 |
-- |
0 |
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3215 |
财务费用 |
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328963322 |
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725626019 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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0 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
6051728 |
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-1560682627 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-801054497 |
-- |
653984001 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1939529335 |
-- |
740653155 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-1471394666 |
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-500992516 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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215751281 |
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581015260 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1109011050 |
-- |
750847470 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
750847470 |
-- |
792440980 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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358163581 |
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-41593510 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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0 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
5094549202 |
3831266387 |
1796626736 |
5123014103 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
83310816 |
59942828 |
31289652 |
139040726 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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