现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
215200665 |
123164965 |
539176231 |
522583390 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4077689565 |
2300804028 |
7823405126 |
5514692897 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
616448536 |
310528864 |
1170390948 |
794686192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3032748527 |
1565513263 |
5600008637 |
3898893042 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313539845 |
198207384 |
661512811 |
770520132 |
| 经营活动现金流出小计 |
4021241798 |
2102828064 |
7588513716 |
5586593412 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56447767 |
197975964 |
234891410 |
-71900515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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618550700 |
618550700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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618574730 |
618550700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
184467637 |
83579198 |
680242150 |
551508126 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1376 |
1376 |
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| 投资活动现金流出小计 |
184498999 |
83580573 |
680242150 |
551508126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184498999 |
-83580573 |
-61667420 |
67042574 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4686241389 |
1983650000 |
13498955620 |
9222041525 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
96527541 |
26826454 |
132524611 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4790648930 |
2010476454 |
13644028964 |
9234590258 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4192843908 |
1865090000 |
13251597545 |
8647013934 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103540275 |
10829032 |
94635098 |
8847000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4616202006 |
1991802102 |
13952950565 |
9126558889 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
174446924 |
18674353 |
-308921601 |
108031368 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10521864 |
3896880 |
13241878 |
13825145 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
56917556 |
136966624 |
-122455733 |
116998573 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
73911821 |
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164474250 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
101712194 |
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198599180 |
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| 无形资产摊销 |
71764323 |
-- |
120017707 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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105890 |
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| 财务费用 |
254490644 |
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498863048 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-13094034 |
-- |
-108353016 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-815769157 |
-- |
-57121488 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
547394734 |
-- |
535563769 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-313908893 |
-- |
-1391403375 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
8652770 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
56447767 |
-- |
234891410 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1382446994 |
-- |
1325529437 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1325529437 |
-- |
1447985170 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
56917556 |
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-122455733 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
80275 |
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13379 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3837846790 |
2164822824 |
7153711331 |
4883270047 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24642111 |
12816238 |
130517564 |
108839460 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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618550700 |
618550700 |
