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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 451049020 174479214 617911152 1235603131
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5220809773 2671737177 19400502780 14553749774
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1082156541 719877199 1950593354 1483813623
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1408581634 1002642970 5946111046 4705949886
支付的其他与经营活动有关的现金 1010682708 553110019 1561854107 1622231784
经营活动现金流出小计 4479098591 2947264576 12858695528 11004534519
经营活动产生的现金流量净额 741711182 -275527399 6541807252 3549215255
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1443406934 1089557434 873776697 734879550
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 33534711 664463 88516906 2232674
收到的其他与投资活动有关的现金 720281236 194513862 1767569797 2306223497
投资活动现金流入小计 2360300126 1388744947 3943642680 3935599651
购建固定无形和长期资产支付的现金 610231948 490196723 1560574699 824344842
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 160513858 66511085 607446080 734989592
投资活动现金流出小计 950799158 656733851 5365984495 2633140428
投资活动产生的现金流量净额 1409500968 732011096 -1422341814 1302459223
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10002500000 6567500000 18670616350 11644622550
收到的其他与筹资活动有关的现金 78144303 66952026 193588883 52939744
筹资活动现金流入小计 10080644303 6634452026 18865895233 11698762294
偿还债务所支付的现金 13514584617 5139503333 19023357597 11405038929
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 188465069 79696529 554911445 263698813
筹资活动现金流出小计 16380283800 5407433012 22682623687 14589037944
筹资活动产生的现金流量净额 -6299639497 1227019014 -3816728455 -2890275651
五、汇率变动对现金的影响 156684 6119 1882796 688528
六、现金及现金等价物净增加额 -4148270664 1683508829 1304619779 1962087355
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1868164234 -- 3510322372 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 357904519 -- 653819043 --
无形资产摊销 11573661 -- 21317878 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -424253 -- -81513166 --
固定资产报废损失 4030284 -- 483866 --
财务费用 394537415 -- 813461360 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1710406498 -- -3121949297 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 2160708909 -- 550267602 --
经营性应收项目的减少(减增加) -207350989 -- 853097424 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2263400980 -- 2464450265 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 40066914 --
经营活动产生之现金流量净额 741711182 -- 6541807252 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 8574441007 -- 12722711671 --
减:货币资金的期初余额 12722711671 -- 11418091892 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4148270664 -- 1304619779 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 15055296 -- 17176080 --
销售商品、提供劳务收到的现金 4750711022 2487249396 18570317705 13192530617
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 19049731 10008567 212273922 125616026
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1443406934 1089557434 873776697 734879550