现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5819081 |
173042754 |
106114273 |
92869037 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2052836052 |
8235518302 |
6332953973 |
4234690025 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
332630095 |
967759472 |
758372339 |
550445757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1266254354 |
4587945102 |
3728109031 |
2396910746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
262714129 |
1513327830 |
965613985 |
709848016 |
| 经营活动现金流出小计 |
2029665501 |
7601207138 |
5922250858 |
3982234258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23170551 |
634311163 |
410703115 |
252455767 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
125632837 |
191787567 |
143175724 |
117726686 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
193918717 |
174476876 |
176086289 |
177188250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
151072902 |
901718844 |
753683834 |
530207776 |
| 投资活动现金流入小计 |
470624456 |
1268760630 |
1073692177 |
825866032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170597075 |
796869497 |
637900237 |
464166561 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
120000000 |
781732000 |
681732005 |
484532005 |
| 投资活动现金流出小计 |
412848611 |
1787351727 |
1453161856 |
1067456054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
57775845 |
-518591097 |
-379469679 |
-241590022 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
285000000 |
600000000 |
400000000 |
300000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
285000000 |
655055038 |
455055038 |
355055038 |
| 偿还债务所支付的现金 |
235000000 |
600000000 |
400000000 |
300000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2636262 |
1793350 |
1664350 |
| 筹资活动现金流出小计 |
241723583 |
796484822 |
588690278 |
317911116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43276417 |
-141429784 |
-133635240 |
37143922 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
44690 |
47640090 |
14044955 |
21604072 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
124267502 |
21930373 |
-88356849 |
69613739 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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276794128 |
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187000511 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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643256882 |
-- |
316165998 |
| 无形资产摊销 |
-- |
80930379 |
-- |
40156400 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-330155867 |
-- |
62488 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6583232 |
-- |
5386598 |
| 财务费用 |
-- |
-8201291 |
-- |
-26489014 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3504844 |
-- |
-2705549 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-263727186 |
-- |
-168043391 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29423477 |
-- |
90754210 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
101695175 |
-- |
-200886441 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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37469248 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
634311163 |
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252455767 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1459839640 |
-- |
1507523006 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1437909267 |
-- |
1437909267 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
21930373 |
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69613739 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2638384 |
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1303527 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1998329738 |
7693353637 |
5934987441 |
3972484318 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
48687233 |
369121911 |
291852259 |
169336670 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
125632837 |
191787567 |
143175724 |
117726686 |
