现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
505594239 |
511532319 |
397967263 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
26359187812 |
19509410051 |
12704038315 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1884403345 |
1416445600 |
935361600 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
17060694497 |
13198867391 |
9310220306 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
1662865607 |
489508139 |
354897852 |
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经营活动现金流出小计 |
22128790418 |
16365300028 |
11331495556 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
4230397394 |
3144110023 |
1372542758 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2464349673 |
2326980265 |
550029865 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
2133 |
35002133 |
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投资活动现金流入小计 |
3803761541 |
2909382398 |
802029865 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2202734628 |
1460104852 |
742587359 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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35000000 |
35000000 |
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投资活动现金流出小计 |
2497134628 |
1787004852 |
1069487359 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
1306626914 |
1122377546 |
-267457494 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
12325811890 |
10405927824 |
5432473321 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4290663604 |
3138293897 |
1410889610 |
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筹资活动现金流入小计 |
16856541529 |
13768668381 |
6886423895 |
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偿还债务所支付的现金 |
12212888279 |
8512935793 |
4485835793 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6390378262 |
6090168000 |
2623548000 |
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筹资活动现金流出小计 |
19444202160 |
15371576227 |
7733573992 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-2587660631 |
-1602907846 |
-847150097 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
99663328 |
200967047 |
268113767 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
3049027005 |
2864546770 |
526048934 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
4002685865 |
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1487144720 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
2127942387 |
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1079630174 |
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无形资产摊销 |
130052516 |
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30374668 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-756293267 |
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-31323 |
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固定资产报废损失 |
16900217 |
-- |
9871428 |
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财务费用 |
231751981 |
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69286637 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-69682309 |
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-36797561 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
158677020 |
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160255299 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-1443281779 |
-- |
-676048991 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-320231806 |
-- |
-831401385 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
-72492517 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
4230397394 |
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1372542758 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
21290922086 |
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18767944015 |
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减:货币资金的期初余额 |
18241895081 |
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18241895081 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
3049027005 |
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526048934 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
85593058 |
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36053654 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
24956553450 |
18196494876 |
11676199214 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
897040124 |
801382856 |
629871838 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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