现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92387023 |
36416829 |
229148382 |
309076487 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2218595004 |
930097215 |
6033159284 |
4000947951 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237121980 |
116221371 |
538212552 |
417792272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
973108629 |
391978319 |
2776340254 |
1785747378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
729078631 |
331323874 |
1686463297 |
1006574176 |
| 经营活动现金流出小计 |
2082655232 |
892236547 |
5559006425 |
3673023967 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
135939772 |
37860669 |
474152858 |
327923984 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6400000 |
6400000 |
47980000 |
24860000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
225847 |
138723 |
3890115 |
927476 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
83986120 |
83867588 |
149805710 |
9371679 |
| 投资活动现金流入小计 |
3072766424 |
3041093859 |
2904890044 |
1477753541 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79829008 |
41474121 |
211367513 |
170964759 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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18642000 |
5840000 |
| 投资活动现金流出小计 |
79829008 |
41474121 |
231629513 |
191226759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2992937416 |
2999619738 |
2673260531 |
1286526781 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
193000000 |
57000000 |
1692000000 |
958000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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1009204601 |
896279651 |
| 筹资活动现金流入小计 |
193000000 |
57000000 |
2704404601 |
1857479651 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1784450000 |
1571450000 |
4373640412 |
2344840412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101000000 |
140611 |
912362366 |
990005657 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1907715756 |
1591251587 |
5801884460 |
3750409806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1714715756 |
-1534251587 |
-3097479859 |
-1892930156 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30866 |
4484 |
-1006526 |
-600945 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1414192298 |
1503233304 |
48927005 |
-279080335 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
156184139 |
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366139878 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
41667371 |
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89477597 |
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| 无形资产摊销 |
6407560 |
-- |
46362020 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1118994 |
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773776 |
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| 固定资产报废损失 |
634320 |
-- |
344593 |
-- |
| 财务费用 |
15356236 |
-- |
94752560 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-38933046 |
-- |
-214344789 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-22459176 |
-- |
-598856195 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-7670131 |
-- |
1861323590 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-36841171 |
-- |
-1227869847 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
135939772 |
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474152858 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3101354521 |
-- |
1687162223 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1687162223 |
-- |
1638235218 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1414192298 |
-- |
48927005 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4095137 |
-- |
10005609 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2120676672 |
889572623 |
5799205143 |
3687918797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5531309 |
4107763 |
4805758 |
3952668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6400000 |
6400000 |
47980000 |
24860000 |
