现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5726315400 |
6984337764 |
4507132413 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
91180152304 |
76837375214 |
55988426464 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3870547428 |
3116246700 |
2295758853 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21272206216 |
13402122868 |
9166240086 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6299876186 |
6310532498 |
5542967040 |
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| 经营活动现金流出小计 |
40636304295 |
30533082493 |
22691625979 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
50543848010 |
46304292721 |
33296800485 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10275773230 |
5692966374 |
4095076595 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
528805 |
198852 |
187290 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
418765873 |
251904065 |
169882970 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12003162736 |
6584476785 |
4563970148 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52384755691 |
35495191160 |
28890642637 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1002343799 |
60232411 |
60232073 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81495286526 |
55848442570 |
46334085552 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69492123791 |
-49263965785 |
-41770115404 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
97614823481 |
71289062069 |
50860083461 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1387993494 |
1375678834 |
1152386834 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
132646137291 |
88765397455 |
60910052597 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
99454364374 |
70808058330 |
42254437698 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10611242709 |
7012478866 |
4492990117 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
121207056107 |
85793862460 |
51284301162 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11439081184 |
2971534995 |
9625751435 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12083553 |
19724665 |
12800524 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7521278150 |
31586595 |
1165237041 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3464940412 |
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2531992901 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
177629969 |
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79701613 |
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| 无形资产摊销 |
33492013 |
-- |
16472321 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1755795 |
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40177384 |
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| 固定资产报废损失 |
910674 |
-- |
441363 |
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| 财务费用 |
705755277 |
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432472578 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-275389627 |
-- |
-286091517 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
36244437456 |
-- |
15571314561 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1978000110 |
-- |
-3874996941 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
10966839973 |
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18791327211 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
50543848010 |
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33296800485 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
45469395750 |
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54155910941 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
52990673900 |
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52990673900 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-7521278150 |
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1165237041 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
74046565 |
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32149961 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
84688913184 |
69166993645 |
51003388688 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
764923720 |
686043804 |
477905363 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10275773230 |
5692966374 |
4095076595 |
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