现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98918430 |
28608392 |
199471191 |
179008753 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4225465649 |
1737890346 |
9698368837 |
6204959461 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
469872999 |
261375119 |
938180608 |
715075479 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2012166639 |
965225426 |
5470916071 |
3633905901 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
762859279 |
377772546 |
1814316123 |
1182831494 |
| 经营活动现金流出小计 |
3670251088 |
1827189749 |
9009880956 |
6123774534 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
555214561 |
-89299402 |
688487880 |
81184927 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
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49648557 |
49648557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79077 |
25880 |
185917 |
186017 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
212387526 |
170641395 |
228016368 |
228016468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37313820 |
14198714 |
140927710 |
83649257 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
147313820 |
54198714 |
796927710 |
713649257 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
65073706 |
116442681 |
-568911342 |
-485632788 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
815455433 |
300000000 |
870857653 |
719057653 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
815455433 |
300000000 |
873737653 |
721937653 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80463955 |
-- |
800960839 |
200383017 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3921032 |
3340056 |
29220609 |
28182091 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95556729 |
5560809 |
1707506815 |
1099444434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
719898704 |
294439191 |
-833769163 |
-377506781 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-68206 |
-55932 |
45345 |
-815558 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1340118764 |
321526538 |
-714147279 |
-782770200 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
651172683 |
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968705539 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
50738641 |
-- |
104757503 |
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| 无形资产摊销 |
9696307 |
-- |
21861739 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
44061 |
-- |
-149295 |
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| 固定资产报废损失 |
11590 |
-- |
630538 |
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| 财务费用 |
11785356 |
-- |
24588638 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-132385012 |
-- |
-308107217 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
998022 |
-- |
-165338101 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-303439037 |
-- |
74007626 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
293343802 |
-- |
-56056616 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-18979981 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
555214561 |
-- |
688487880 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3337504627 |
-- |
1997385862 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1997385862 |
-- |
2711533142 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1340118764 |
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-714147279 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
895193 |
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3025875 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4120535770 |
1707661058 |
9478373005 |
6018282620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6011449 |
1620896 |
20524641 |
7668087 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
-- |
49648557 |
49648557 |
