现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2432672079 |
2666112128 |
5496564458 |
4466546313 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
124004540432 |
64652433949 |
260687101241 |
189992628052 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2509485002 |
1525634686 |
4127786613 |
2976778285 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99462018569 |
50109292208 |
216905242986 |
147925684440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2287980374 |
1698949107 |
2473475871 |
4523209950 |
| 经营活动现金流出小计 |
111472295850 |
56775691879 |
237151311112 |
166036520402 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12532244582 |
7876742069 |
23535790129 |
23956107650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3063664761 |
2692083868 |
5107392262 |
1200880986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10853968 |
209542944 |
19140468 |
15186283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
649260473 |
1485605213 |
1314070624 |
1502405269 |
| 投资活动现金流入小计 |
3727736336 |
4391874663 |
6450668939 |
2718472539 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13979481041 |
10102863778 |
39740884349 |
31775883508 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
260705249 |
498541905 |
888703263 |
1893104015 |
| 投资活动现金流出小计 |
17353029624 |
13209204037 |
45265168315 |
34712162248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13625293288 |
-8817329374 |
-38814499376 |
-31993689709 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70701297218 |
47421373249 |
105716625806 |
87851967493 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3525382533 |
1762691266 |
7661905080 |
4612346305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
74229979751 |
49184064515 |
113378530886 |
93463034972 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61088991331 |
40442555636 |
91910909310 |
79862113096 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3479689181 |
2271303932 |
5785239565 |
2793317833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71679025614 |
43985564807 |
103468826730 |
86902065226 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2550954137 |
5198499708 |
9909704156 |
6560969747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-172688656 |
-187282500 |
70624033 |
96142190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1285216775 |
4070629904 |
-5298381058 |
-1380470122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4026878852 |
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6904463937 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4760107505 |
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8825594625 |
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| 无形资产摊销 |
136652829 |
-- |
254303592 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1835417 |
-- |
3063799 |
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| 固定资产报废损失 |
491900 |
-- |
1501111 |
-- |
| 财务费用 |
2463907210 |
-- |
4640958567 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-103594632 |
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-138127604 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-1337123232 |
-- |
5972116204 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5290401761 |
-- |
-366059086 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
6886434782 |
-- |
-4369558472 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
214920356 |
-- |
186922341 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
12532244582 |
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23535790129 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
16310539546 |
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15025322771 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
15025322771 |
-- |
20323703829 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1285216775 |
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-5298381058 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
309498624 |
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617798492 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120927357668 |
61785069386 |
253368629479 |
184077177679 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
587379660 |
176750959 |
1733346941 |
1402778969 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3063664761 |
2692083868 |
5107392262 |
1200880986 |
