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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2176070378 1906444612 2024351899 1873502418
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 42961589799 18973277200 61976519015 39586143114
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 923030288 586462642 1753453321 1249022517
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 24626609506 19924076897 51294524447 29471638034
支付的其他与经营活动有关的现金 4373611352 2055435517 2684579746 1755622552
经营活动现金流出小计 30586189882 22778279852 57845070288 33905795189
经营活动产生的现金流量净额 12375399917 -3805002652 4131448727 5680347925
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9991822 54278422 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 62733 1820226 3159023 2821288
收到的其他与投资活动有关的现金 4393810809 2750511344 16198805714 13249923207
投资活动现金流入小计 4403865364 2806609992 16201964737 13252744495
购建固定无形和长期资产支付的现金 24125228014 4867441893 35367175393 27848514295
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2956320000 2049370462 13264989499 10881345086
投资活动现金流出小计 27091524014 6927163976 48632164892 38729859381
投资活动产生的现金流量净额 -22687658649 -4120553984 -32430200155 -25477114886
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 27026829339 15245844425 74434277466 66921530547
收到的其他与筹资活动有关的现金 507916102 507936102 678172375 419590464
筹资活动现金流入小计 27534745441 15753780527 82306253017 74531981820
偿还债务所支付的现金 10833578349 4506558821 42922719761 42518958554
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1219262378 974019619 1202794882 634756426
筹资活动现金流出小计 15282207210 6383842462 48001672733 46162647915
筹资活动产生的现金流量净额 12252538231 9369938066 34304580284 28369333905
五、汇率变动对现金的影响 15408492 65508785 -39277291 -124444993
六、现金及现金等价物净增加额 1955687990 1509890215 5966551564 8448121951
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4031068709 -- 3402466578 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 1130677274 -- 1775728283 --
无形资产摊销 31223240 -- 68194167 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 5577 -- -1350774 --
固定资产报废损失 523758 -- 63518 --
财务费用 732745315 -- 1259953851 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -85082043 -- -108199429 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 874218849 -- -12802690806 --
经营性应收项目的减少(减增加) -8689655498 -- -1454902393 --
经营性应付项目的增加(减减少) 14341637125 -- 12052950568 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -141165072 --
经营活动产生之现金流量净额 12375399917 -- 4131448727 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 9990304566 -- 8034616576 --
减:货币资金的期初余额 8034616576 -- 2068065011 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 1955687990 -- 5966551564 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 20656875 -- 38835080 --
销售商品、提供劳务收到的现金 40718172244 17031307868 59843096432 37648727958
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 67347177 35524720 109070684 63912738
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9991822 54278422 -- --