现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131369764 |
84885205 |
191133778 |
141958452 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1416586995 |
664072818 |
3096105895 |
2059926018 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314200661 |
178692768 |
558623798 |
453058916 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
930426586 |
560377426 |
1952874851 |
1382212557 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97258111 |
51605934 |
247833704 |
150683493 |
| 经营活动现金流出小计 |
1390830626 |
811730859 |
2870705586 |
2076552275 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25756369 |
-147658041 |
225400309 |
-16626257 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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131105356 |
30000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
620498 |
464498 |
745220 |
308823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15890178 |
1721128 |
273809955 |
26515048 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50051583 |
44161058 |
73423366 |
46415046 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50051583 |
44161058 |
224993366 |
69415046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34161405 |
-42439929 |
48816590 |
-42899997 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
432685097 |
190802114 |
1069333568 |
876224983 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
432685097 |
190802114 |
1069733568 |
876624983 |
| 偿还债务所支付的现金 |
403085858 |
179550069 |
1014670000 |
748524098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63839578 |
18497308 |
4636841 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
523899918 |
212501176 |
1109875120 |
810628830 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91214821 |
-21699062 |
-40141551 |
65996154 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
803354 |
173714 |
1807011 |
-188422 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-98816503 |
-211623318 |
235882358 |
6281478 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
259785367 |
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406634171 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
50260988 |
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94722533 |
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| 无形资产摊销 |
10846546 |
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13026699 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1291700 |
-- |
-321011 |
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| 固定资产报废损失 |
90091 |
-- |
915789 |
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| 财务费用 |
22997942 |
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63709959 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-214628438 |
-- |
-395372882 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-45485939 |
-- |
87120783 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-189056676 |
-- |
-334157078 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
119787229 |
-- |
199253247 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16416307 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
25756369 |
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225400309 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1587132995 |
-- |
1685949497 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1685949497 |
-- |
1450067139 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-98816503 |
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235882358 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8564509 |
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20695396 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1260995263 |
567777904 |
2860288387 |
1875169478 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24221967 |
11409708 |
44683729 |
42798089 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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131105356 |
30000 |
