现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
240919230 |
308365222 |
247957192 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8248951083 |
6282823519 |
4207280832 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1003785146 |
758515741 |
446692390 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7150474518 |
5724083588 |
3900052212 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
352967573 |
230354953 |
173287465 |
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| 经营活动现金流出小计 |
8810139556 |
6959317975 |
4701517812 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-561188472 |
-676494456 |
-494236980 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1826917 |
1341522 |
52212 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38998233 |
38512838 |
37223528 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1330421657 |
909582668 |
703797389 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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562649 |
562649 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1382525157 |
1009228817 |
764063538 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1343526924 |
-970715979 |
-726840010 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3246019266 |
2675811926 |
2104604665 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1127398306 |
746255534 |
492123880 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4376917572 |
3425567460 |
2596728545 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2001606472 |
1699064471 |
1203140000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127641859 |
53769968 |
30077589 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2398493666 |
1944593958 |
1384473463 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1978423906 |
1480973502 |
1212255082 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-564155 |
-1197718 |
-1097257 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
73144355 |
-167434651 |
-9919165 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
322970965 |
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220275234 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
160346820 |
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72345722 |
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| 无形资产摊销 |
48183717 |
-- |
21330069 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-480590 |
-- |
241215 |
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| 固定资产报废损失 |
333078 |
-- |
5985 |
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| 财务费用 |
161954726 |
-- |
75047112 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-11976153 |
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-9320346 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
77472847 |
-- |
-34783968 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1512256637 |
-- |
-538014910 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
712751270 |
-- |
-287466821 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-561188472 |
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-494236980 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
614019871 |
-- |
530956351 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
540875517 |
-- |
540875517 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
73144355 |
-- |
-9919165 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5171500 |
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2450901 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7987117044 |
5958639604 |
3950638119 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20914810 |
15818693 |
8685521 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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