现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152275805 |
18880153 |
239155799 |
345619386 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1528057691 |
595973438 |
5995521063 |
4748297765 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160181938 |
77103058 |
222977401 |
180360153 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1343035765 |
509660112 |
5099756807 |
4084679615 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
231220667 |
128200251 |
541874409 |
456378022 |
| 经营活动现金流出小计 |
1804887635 |
761645207 |
6055849117 |
4865896647 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-276829945 |
-165671769 |
-60328054 |
-117598881 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170761812 |
27539671 |
453172498 |
364985167 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
327234 |
46500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
63360 |
8651313 |
642870 |
31123134 |
| 投资活动现金流入小计 |
819034769 |
38240001 |
497721960 |
418749605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8718025 |
5020354 |
48795071 |
36918630 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
663031 |
21505320 |
258493 |
49997959 |
| 投资活动现金流出小计 |
148810261 |
114002842 |
461889452 |
342163449 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
670224508 |
-75762841 |
35832508 |
76586156 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
187539870 |
113106725 |
984673023 |
430951997 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
490922757 |
401782916 |
418635882 |
492976188 |
| 筹资活动现金流入小计 |
678462627 |
514889642 |
1403308905 |
923928185 |
| 偿还债务所支付的现金 |
173563751 |
170382636 |
488024640 |
390518541 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
490204962 |
365289075 |
879479068 |
544146386 |
| 筹资活动现金流出小计 |
682204564 |
547443739 |
1388953719 |
957112258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3741937 |
-32554097 |
14355186 |
-33184074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3579833 |
483242 |
2532086 |
-426284 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
393232459 |
-273505465 |
-7608274 |
-74623083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-100813574 |
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-201705440 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
137278683 |
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269596550 |
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| 无形资产摊销 |
153057 |
-- |
283920 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-279696 |
-- |
49571 |
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| 固定资产报废损失 |
-39094 |
-- |
1001256 |
-- |
| 财务费用 |
28224156 |
-- |
48562531 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-31949560 |
-- |
48133285 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-70519626 |
-- |
209220106 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
245095002 |
-- |
1419979028 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-498848031 |
-- |
-1879635546 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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22872823 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-276829945 |
-- |
-60328054 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
894194430 |
-- |
500961971 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
500961971 |
-- |
508570244 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
393232459 |
-- |
-7608274 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10178700 |
-- |
11291994 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1367849553 |
574133919 |
5729512060 |
4396363610 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7932332 |
2959366 |
26853204 |
6314769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
170761812 |
27539671 |
453172498 |
364985167 |
