意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 74362293 128575536 87067383 57543105
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5250434557 21854614738 18075953424 12080809062
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 436760531 1530203193 1107603275 738887142
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3758101822 15638355400 13158090984 8630107653
支付的其他与经营活动有关的现金 353528096 316057250 653733243 154072213
经营活动现金流出小计 4969560740 19163087647 16295330504 10543871118
经营活动产生的现金流量净额 280873817 2691527091 1780622920 1536937944
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 5190000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 59122900 77001084 75644292 62929442
收到的其他与投资活动有关的现金 90000000 121050748 110700000 10000000
投资活动现金流入小计 155189070 221810080 187748805 73695648
购建固定无形和长期资产支付的现金 382423007 1554139553 1021015010 628061933
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 189947579 139473448 88949252 4132882
投资活动现金流出小计 572370586 1693613001 1109964262 632194815
投资活动产生的现金流量净额 -417181517 -1471802921 -922215456 -558499167
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 886858000 6848061389 4715061389 2797441000
收到的其他与筹资活动有关的现金 289436 93227298 87169336 69169339
筹资活动现金流入小计 887147436 6941288687 4802230725 2866610339
偿还债务所支付的现金 1331241598 8538903048 5671648555 4584034054
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10311905 142395030 110246501 100414570
筹资活动现金流出小计 1475030876 9458876720 6378914541 5145589112
筹资活动产生的现金流量净额 -587883440 -2517588033 -1576683816 -2278978772
五、汇率变动对现金的影响 -3178018 1834225 3253175 1472453
六、现金及现金等价物净增加额 -727369157 -1296029637 -715023177 -1299067542
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 610371498 -- 729140535
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1002808390 -- 502519510
无形资产摊销 -- 238016283 -- 65317297
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -20959616 -- -16458236
固定资产报废损失 -- 332782664 -- 34317281
财务费用 -- 626378387 -- 295994029
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 60209315 -- -848884
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -229560331 -- -22849550
经营性应收项目的减少(减增加) -- 383650116 -- -37453010
经营性应付项目的增加(减减少) -- -423303041 -- -16008316
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -10849546 -- -14611199
经营活动产生之现金流量净额 -- 2691527091 -- 1536937944
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1412843781 -- 1409805876
减:货币资金的期初余额 -- 2708873418 -- 2708873418
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -1296029637 -- -1299067542
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 28932437 -- 12383844
销售商品、提供劳务收到的现金 5176072264 21703486996 17966479969 12000859886
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 22552207 22406071 22406071
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 5190000 -- --