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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 185926373 154405800 74362293 128575536
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 14983132663 10804674090 5250434557 21854614738
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1138550011 781193932 436760531 1530203193
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10271922344 7458093228 3758101822 15638355400
支付的其他与经营活动有关的现金 189465403 121551288 353528096 316057250
经营活动现金流出小计 12706265507 9264618065 4969560740 19163087647
经营活动产生的现金流量净额 2276867157 1540056025 280873817 2691527091
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 97363422 97363422 -- 5190000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 59122900 59122900 59122900 77001084
收到的其他与投资活动有关的现金 215000000 215000000 90000000 121050748
投资活动现金流入小计 377933745 377746270 155189070 221810080
购建固定无形和长期资产支付的现金 1021485857 790908494 382423007 1554139553
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 253786403 180044926 189947579 139473448
投资活动现金流出小计 1275272261 970953420 572370586 1693613001
投资活动产生的现金流量净额 -897338515 -593207150 -417181517 -1471802921
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5288858000 2438858000 886858000 6848061389
收到的其他与筹资活动有关的现金 51789436 51789436 289436 93227298
筹资活动现金流入小计 5340647436 2490647436 887147436 6941288687
偿还债务所支付的现金 6554064586 3428274086 1331241598 8538903048
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 31188101 29891285 10311905 142395030
筹资活动现金流出小计 7338958004 4082545848 1475030876 9458876720
筹资活动产生的现金流量净额 -1998310568 -1591898412 -587883440 -2517588033
五、汇率变动对现金的影响 -263402 -1252200 -3178018 1834225
六、现金及现金等价物净增加额 -619045329 -646301738 -727369157 -1296029637
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 692404696 -- 610371498
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 486791055 -- 1002808390
无形资产摊销 -- 79913274 -- 238016283
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -27934 -- -20959616
固定资产报废损失 -- 1277363 -- 332782664
财务费用 -- 269807324 -- 626378387
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -6447078 -- 60209315
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 381653259 -- -229560331
经营性应收项目的减少(减增加) -- -28678769 -- 383650116
经营性应付项目的增加(减减少) -- -333915662 -- -423303041
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -10076521 -- -10849546
经营活动产生之现金流量净额 -- 1540056025 -- 2691527091
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 766542042 -- 1412843781
减:货币资金的期初余额 -- 1412843781 -- 2708873418
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -646301738 -- -1296029637
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 13514090 -- 28932437
销售商品、提供劳务收到的现金 14792678811 10647633291 5176072264 21703486996
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4527480 2634999 -- 22552207
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 97363422 97363422 -- 5190000