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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 489857839 271893771 381576432 308128414
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 43206055949 27499130095 13626443776 66581583892
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2368874037 1621176595 901224555 3042296992
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 37573232000 24573667582 12609536784 57440168037
支付的其他与经营活动有关的现金 1932633139 1207194965 638874918 2409945784
经营活动现金流出小计 42939487675 28238101193 14556591002 64217650184
经营活动产生的现金流量净额 266568274 -738971098 -930147226 2363933709
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4190978878 4188953112 791538167 3133223650
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 67619254 55524974 51296095 31595733
收到的其他与投资活动有关的现金 195000000 -- -- 162127163
投资活动现金流入小计 4614911620 4397057529 865172071 4899064127
购建固定无形和长期资产支付的现金 3172914634 1743501271 340969636 3129328662
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 153589163 166497765 -- 51631450
投资活动现金流出小计 7825564802 5819908593 3774105654 9170704212
投资活动产生的现金流量净额 -3210653182 -1422851063 -2908933583 -4271640084
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 25569275043 18003405464 11480875687 36426987837
收到的其他与筹资活动有关的现金 4007732 4007732 368089 14964943
筹资活动现金流入小计 25730439941 18163070362 11636900941 40131791764
偿还债务所支付的现金 21123237022 13363526357 6295614209 36562258030
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1215646846 1211211185 199709369 1753017876
筹资活动现金流出小计 23523705026 15060847694 6739701501 39770058163
筹资活动产生的现金流量净额 2206734915 3102222668 4897199440 361733601
五、汇率变动对现金的影响 28367436 -37421529 -95609776 -44166964
六、现金及现金等价物净增加额 -708982556 902978978 962508854 -1590139739
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1396704336 -- 2108276166
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 542761034 -- 1272182310
无形资产摊销 -- 101350318 -- 187221030
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -44490967 -- 9396272
固定资产报废损失 -- 1691546 -- 30204494
财务费用 -- 260895999 -- 582756870
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -144613136 -- -1900128248
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -254162142 -- 39732901
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2061311982 -- -36578835
经营性应付项目的增加(减减少) -- -444582086 -- -1284703936
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 7095746 -- 1098106
经营活动产生之现金流量净额 -- -738971098 -- 2363933709
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 9236252077 -- 8333273099
减:货币资金的期初余额 -- 8333273099 -- 9923412838
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 902978978 -- -1590139739
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10357677 -- 37524995
销售商品、提供劳务收到的现金 41686506996 26610512982 12568105662 65575308187
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1029691113 616723343 676761683 698147292
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4190978878 4188953112 791538167 3133223650