现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
166860132 |
289149875 |
237106114 |
202605340 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
11831696272 |
54476657767 |
37922608912 |
24458003997 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
265605560 |
847889302 |
631529667 |
439133538 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
12770451730 |
48496799805 |
35585661985 |
23087312496 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
131931110 |
954131492 |
711510327 |
449034647 |
经营活动现金流出小计 |
13551495649 |
51750000669 |
37913387086 |
24624061137 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1719799377 |
2726657098 |
9221826 |
-166057140 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
18561623 |
7878682 |
7625927 |
7625927 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83440 |
161051 |
152008 |
95350 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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57755 |
57755 |
投资活动现金流入小计 |
18650406 |
15813152 |
13720996 |
13664338 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19604382 |
145124184 |
97751268 |
66566293 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
20980082 |
145124184 |
97751268 |
66566293 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2329677 |
-129311032 |
-84030272 |
-52901955 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
9531775 |
203195998 |
230750770 |
167196067 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
328666030 |
276474938 |
304469178 |
1846224 |
筹资活动现金流入小计 |
338197805 |
479670936 |
535219949 |
169042292 |
偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
250000000 |
251269490 |
201269490 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59502446 |
81708181 |
519200520 |
151132748 |
筹资活动现金流出小计 |
221616224 |
1111846810 |
1497088198 |
1031073907 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
116581581 |
-632175874 |
-961868250 |
-862031616 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-1605547473 |
1965170192 |
-1036676696 |
-1080990711 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2334470741 |
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1062676754 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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74799010 |
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37049818 |
无形资产摊销 |
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38286752 |
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19112225 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-83443 |
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-460356 |
固定资产报废损失 |
-- |
54021 |
-- |
2428 |
财务费用 |
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31570184 |
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27954044 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-358951819 |
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-197452279 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-243603869 |
-- |
-228753172 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-292548102 |
-- |
-1878943628 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1048141217 |
-- |
923390490 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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19141 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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2726657098 |
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-166057140 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
10798318043 |
-- |
7752157141 |
减:货币资金的期初余额 |
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8833147851 |
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8833147851 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1965170192 |
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-1080990711 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8572885 |
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3972905 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
11664682603 |
54186457996 |
37684594495 |
24255287155 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
153537 |
1049896 |
908303 |
111503 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
18561623 |
7878682 |
7625927 |
7625927 |