现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100732387 |
555215510 |
275626947 |
230943079 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17883635439 |
9147009729 |
46469577914 |
35218554615 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
808934197 |
423495198 |
1783318474 |
1378821086 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16886788258 |
8715762494 |
41095636209 |
32065346978 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190783851 |
203146959 |
544553762 |
435564252 |
| 经营活动现金流出小计 |
18064112132 |
9443685490 |
43932567328 |
34236416255 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-180476693 |
-296675762 |
2537010586 |
982138360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2203000 |
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15919557 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8103497 |
962443 |
21219267 |
14148953 |
| 投资活动现金流入小计 |
14634156 |
1381586 |
42198685 |
1950602 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
356095769 |
195969148 |
1284693195 |
433202107 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5603614 |
3215518 |
25025303 |
9970606 |
| 投资活动现金流出小计 |
361699382 |
199184666 |
1367617498 |
473172713 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-347065226 |
-197803080 |
-1325418814 |
-471222112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3775750000 |
2173000000 |
6386625395 |
5155025395 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1795460000 |
381121515 |
1704148429 |
1868220000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5571210000 |
2554121515 |
8990773824 |
7039245395 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2140115509 |
1403921820 |
6884884158 |
5479171408 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2782817858 |
679547886 |
2022010541 |
1055585837 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5312447729 |
2251065526 |
9570991353 |
7035719397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
258762271 |
303055989 |
-580217529 |
3525998 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7994 |
-241832 |
3227009 |
3341904 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-268771653 |
-191664684 |
634601252 |
517784150 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1338322317 |
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-1577915672 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
726342576 |
-- |
1504487369 |
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| 无形资产摊销 |
35123477 |
-- |
68891626 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2465050 |
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-5849208 |
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| 固定资产报废损失 |
557759 |
-- |
13706447 |
-- |
| 财务费用 |
339465845 |
-- |
627528305 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-419143 |
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-14258289 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
548399228 |
-- |
1353696673 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-423194248 |
-- |
-313511426 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
284874386 |
-- |
1357521738 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-180476693 |
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2537010586 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1171601784 |
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1440373436 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1440373436 |
-- |
805772185 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-268771653 |
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634601252 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17782895430 |
8591787856 |
46184070307 |
34951704753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7621 |
6362 |
9880660 |
35906783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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